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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 031.00 | 39 535.00 | 6 495.00 | 46 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 351.00 | | 337 351.00 | 337 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 753.00 | 58 432.00 | 379 320.00 | 437 753.00 |
BT Marchandises | 573 659.00 | | 573 659.00 | 573 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 944.00 | | 597 944.00 | 597 944.00 |
BZ Autres créances | 167 674.00 | | 167 674.00 | 167 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 827.00 | | 1 398 827.00 | 1 398 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 580.00 | 58 432.00 | 1 778 148.00 | 1 836 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 352.00 | | | 337 352.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DG Autres réserves | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
DH Report à nouveau | 665 164.00 | | | 665 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
DL TOTAL (I) | 753 850.00 | | | 753 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 599.00 | | | 718 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 302.00 | | | 205 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 297.00 | | | 1 024 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 148.00 | | | 1 778 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 383.00 | | | 1 005 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 481.00 | | | 81 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 519 741.00 | 2 057.00 | 3 521 798.00 | 3 519 741.00 |
FG Production vendue services | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 451.00 | 2 057.00 | 3 588 508.00 | 3 586 451.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 425 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -14 449.00 | | | -14 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 413.00 | | | -10 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 583.00 | | | 3 640 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 157.00 | | | 3 593 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | | | 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 595.00 | | 91.00 | 502 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 933.00 | 372 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 933.00 | 437 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 667.00 | | 91.00 | 437 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 144.00 | 3 287.00 | | 55 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 222.00 | 3 287.00 | | 44 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 599.00 | 718 599.00 | | 718 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 351.00 | 337 351.00 | | 337 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
UX Autres créances clients | 597 944.00 | | | 597 944.00 |
VB T. V. A. | 118 137.00 | | | 118 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 526.00 | 1 117 553.00 | 18 973.00 | 1 136 526.00 |
VW T.V.A. | 191 106.00 | 191 106.00 | | 191 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 297.00 | 1 005 383.00 | 18 914.00 | 1 024 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
ST Autres comptes | 108 938.00 | | | 108 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 304.00 | | | 730 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 591.00 | | | 276 591.00 |