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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 031.00 | 42 384.00 | 3 647.00 | 46 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 352.00 | | 337 352.00 | 337 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 080.00 | 61 281.00 | 376 799.00 | 438 080.00 |
BT Marchandises | 780 030.00 | | 780 030.00 | 780 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 995.00 | | 1 212 995.00 | 1 212 995.00 |
BZ Autres créances | 388 776.00 | | 388 776.00 | 388 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 742.00 | | 2 401 742.00 | 2 401 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 822.00 | 61 281.00 | 2 778 541.00 | 2 839 822.00 |
CU Autres participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
DH Report à nouveau | 712 591.00 | | | 712 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 384.00 | | | -90 384.00 |
DL TOTAL (I) | 663 467.00 | | | 663 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 143.00 | | | 555 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 824.00 | | | 516 824.00 |
EA Autres dettes | 980 161.00 | | | 980 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 074.00 | | | 2 115 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 541.00 | | | 2 778 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 074.00 | | | 2 115 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555 143.00 | | | 555 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 137.00 | 40 885.00 | 3 284 022.00 | 3 243 137.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 137.00 | 40 885.00 | 3 294 022.00 | 3 253 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 373 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 992.00 | | | -15 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 511.00 | | | 3 313 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 895.00 | | | 3 403 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 384.00 | | | -90 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 753.00 | | 327.00 | 437 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 825.00 | | 327.00 | 372 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 432.00 | 2 848.00 | | 58 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 511.00 | 2 848.00 | | 47 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 161.00 | 980 161.00 | | 980 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 352.00 | | 337 352.00 | 337 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 995.00 | 1 212 995.00 | | 1 212 995.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 143.00 | 555 143.00 | | 555 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 872.00 | 371 872.00 | | 371 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 003.00 | 1 620 452.00 | 356 552.00 | 1 977 003.00 |
VW T.V.A. | 514 012.00 | 514 012.00 | | 514 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 074.00 | 2 115 074.00 | | 2 115 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -135 432.00 | | | -135 432.00 |
ST Autres comptes | 96 736.00 | | | 96 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 627.00 | | | 650 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 333.00 | | | 28 333.00 |