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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 743.00 | | 340 743.00 | 340 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 311.00 | 64 928.00 | 376 383.00 | 441 311.00 |
BT Marchandises | 581 822.00 | | 581 822.00 | 581 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
BZ Autres créances | 517 296.00 | | 517 296.00 | 517 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 762.00 | | 1 218 762.00 | 1 218 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 073.00 | 64 928.00 | 1 595 145.00 | 1 660 073.00 |
CU Autres participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
DH Report à nouveau | 342 597.00 | | | 342 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 558.00 | | | -73 558.00 |
DL TOTAL (I) | 310 299.00 | | | 310 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 183.00 | | | 139 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567.00 | | | 567.00 |
EA Autres dettes | 1 145 096.00 | | | 1 145 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 846.00 | | | 1 284 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 145.00 | | | 1 595 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 846.00 | | | 1 284 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 936.00 | | 100 936.00 | 100 936.00 |
FG Production vendue services | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 060.00 | | 161 060.00 | 161 060.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 035.00 | | | 184 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 593.00 | | | 257 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 558.00 | | | -73 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 502.00 | | 22 969.00 | 418 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 376 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 441 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 574.00 | | 22 969.00 | 353 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 382.00 | 546.00 | | 64 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 460.00 | 546.00 | | 53 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 096.00 | 1 145 096.00 | | 1 145 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 743.00 | | 340 743.00 | 340 743.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
UX Autres créances clients | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
VB T. V. A. | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 407.00 | 496 407.00 | | 496 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 265.00 | 586 482.00 | 359 783.00 | 946 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 846.00 | 1 284 846.00 | | 1 284 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 173.00 | | | 120 173.00 |
ST Autres comptes | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 247.00 | | | 190 247.00 |