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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 031.00 | 44 364.00 | 1 668.00 | 46 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 352.00 | | 317 352.00 | 317 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 080.00 | 63 260.00 | 354 819.00 | 418 080.00 |
BT Marchandises | 735 664.00 | | 735 664.00 | 735 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 956.00 | | 63 956.00 | 63 956.00 |
BZ Autres créances | 636 440.00 | | 636 440.00 | 636 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 140 276.00 | | 140 276.00 | 140 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 385.00 | | 1 592 385.00 | 1 592 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 465.00 | 63 260.00 | 1 947 205.00 | 2 010 465.00 |
CU Autres participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
DH Report à nouveau | 622 207.00 | | | 622 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 890.00 | | | -216 890.00 |
DL TOTAL (I) | 446 576.00 | | | 446 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 485.00 | | | 235 485.00 |
EA Autres dettes | 1 146 942.00 | | | 1 146 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 628.00 | | | 1 500 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 205.00 | | | 1 947 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 628.00 | | | 1 500 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 033.00 | 171.00 | 683 204.00 | 683 033.00 |
FG Production vendue services | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 813.00 | 171.00 | 732 983.00 | 732 813.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 715.00 | | | -7 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 941.00 | | | 740 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 832.00 | | | 957 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 890.00 | | | -216 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 080.00 | | | 438 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 353 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 418 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 152.00 | | | 373 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 281.00 | 1 980.00 | | 61 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 359.00 | 1 980.00 | | 50 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 942.00 | 1 146 942.00 | | 1 146 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 352.00 | | 317 352.00 | 317 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
VB T. V. A. | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 529.00 | 493 529.00 | | 493 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 947.00 | 716 395.00 | 336 552.00 | 1 052 947.00 |
VW T.V.A. | 234 918.00 | 234 918.00 | | 234 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 628.00 | 1 500 628.00 | | 1 500 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 107.00 | | | 148 107.00 |
ST Autres comptes | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 328.00 | | | 253 328.00 |