| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 031.00 | 45 485.00 | 546.00 | 46 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 774.00 | | 317 774.00 | 317 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 502.00 | 64 382.00 | 354 120.00 | 418 502.00 |
BT Marchandises | 625 228.00 | | 625 228.00 | 625 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
BZ Autres créances | 507 653.00 | | 507 653.00 | 507 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 94 547.00 | | 94 547.00 | 94 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 084.00 | | 1 307 084.00 | 1 307 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 586.00 | 64 382.00 | 1 661 204.00 | 1 725 586.00 |
CU Autres participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
DH Report à nouveau | 405 317.00 | | | 405 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 719.00 | | | -62 719.00 |
DL TOTAL (I) | 383 857.00 | | | 383 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 806.00 | | | 111 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EA Autres dettes | 1 146 942.00 | | | 1 146 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 348.00 | | | 1 277 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 204.00 | | | 1 661 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 348.00 | | | 1 277 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 895.00 | | 272 895.00 | 272 895.00 |
FG Production vendue services | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 910.00 | | 323 910.00 | 323 910.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 651.00 | | | 328 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 370.00 | | | 391 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 719.00 | | | -62 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 080.00 | | 152 285.00 | 418 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 863.00 | 353 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 863.00 | 418 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 152.00 | | 152 285.00 | 353 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 260.00 | 1 122.00 | | 63 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 339.00 | 1 122.00 | | 52 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 942.00 | 1 146 942.00 | | 1 146 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 774.00 | | 317 774.00 | 317 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 843.00 | 494 843.00 | | 494 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 233.00 | 587 259.00 | 336 974.00 | 924 233.00 |
VW T.V.A. | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 348.00 | 1 277 348.00 | | 1 277 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 458.00 | | | 110 458.00 |
ST Autres comptes | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 503.00 | | | 184 503.00 |