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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 680 000.00 | 27 937.00 | 652 063.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 710.00 | 113 886.00 | 75 824.00 | 189 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 210.00 | 141 823.00 | 794 387.00 | 936 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 964.00 | | 578 964.00 | 578 964.00 |
BZ Autres créances | 361 389.00 | | 361 389.00 | 361 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 |
CF Disponibilités | 419 740.00 | | 419 740.00 | 419 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 171 240.00 | | 9 171 240.00 | 9 171 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 107 449.00 | 141 823.00 | 9 965 627.00 | 10 107 449.00 |
CU Autres participations | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 515 705.00 | 6 020 373.00 | | 6 515 705.00 |
DG Autres réserves | 1 634 035.00 | 1 634 035.00 | | 1 634 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 874.00 | 995 332.00 | | 1 198 874.00 |
DL TOTAL (I) | 9 458 614.00 | 8 759 740.00 | | 9 458 614.00 |
DP Provisions pour risques | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 336.00 | 170 402.00 | | 169 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 961.00 | 172 027.00 | | 170 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 194.00 | | | 164 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 458.00 | 60 976.00 | | 166 458.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 052.00 | 61 005.00 | | 336 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 965 627.00 | 8 992 773.00 | | 9 965 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 052.00 | 61 005.00 | | 336 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 217.00 | | 736 217.00 | 736 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 217.00 | | 736 217.00 | 736 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 220.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 612.00 | 28 123.00 | | 21 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 417.00 | 34 815.00 | | 5 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 417.00 | 34 815.00 | | 48 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | 62.00 | | 2 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 879.00 | 62.00 | | 44 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 538.00 | 34 753.00 | | 3 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 158.00 | 148 528.00 | | 242 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 216.00 | 1 393 653.00 | | 1 750 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 343.00 | 398 320.00 | | 551 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 874.00 | 995 332.00 | | 1 198 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 967.00 | | 96 727.00 | 913 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 66 500.00 | 9 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 64 985.00 | 936 210.00 | 9 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 985.00 | 869 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 467.00 | | 87 227.00 | 847 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 500.00 | | 9 500.00 | 66 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 347.00 | 48 220.00 | 22 745.00 | 116 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 347.00 | 48 220.00 | 22 745.00 | 116 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 170 402.00 | | 1 066.00 | 170 402.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 027.00 | | 1 066.00 | 172 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 027.00 | | 1 066.00 | 172 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 578 964.00 | | | 578 964.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 164 194.00 | 164 194.00 | | 164 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 567.00 | | | 66 567.00 |
VP Divers | 293 922.00 | | | 293 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 999.00 | 941 999.00 | | 941 999.00 |
VW T.V.A. | 145 521.00 | 145 521.00 | | 145 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 052.00 | 336 052.00 | | 336 052.00 |