| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 227.00 | 52 336.00 | 34 891.00 | 87 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 727.00 | 52 336.00 | 101 391.00 | 153 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 279.00 | | 546 279.00 | 546 279.00 |
BZ Autres créances | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 536 130.00 | | 2 536 130.00 | 2 536 130.00 |
CF Disponibilités | 1 556 266.00 | | 1 556 266.00 | 1 556 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 456.00 | | 4 678 456.00 | 4 678 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 183.00 | 52 336.00 | 4 779 847.00 | 4 832 183.00 |
CU Autres participations | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 409 611.00 | 7 114 579.00 | | 7 409 611.00 |
DG Autres réserves | -3 278 438.00 | 1 634 035.00 | | -3 278 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 323.00 | 906 318.00 | | 150 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337 597.00 | 9 764 932.00 | | 4 337 597.00 |
DP Provisions pour risques | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 312.00 | 169 336.00 | | 166 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 937.00 | 170 961.00 | | 167 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 625.00 | 203 021.00 | | 19 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 6 804.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 127.00 | 128 351.00 | | 250 127.00 |
EA Autres dettes | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 312.00 | 338 711.00 | | 274 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 847.00 | 10 274 604.00 | | 4 779 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 312.00 | 338 711.00 | | 274 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 046.00 | | 728 046.00 | 728 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 046.00 | | 728 046.00 | 728 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 226.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 188.00 | 22 582.00 | | 22 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771 135.00 | 15 000.00 | | 771 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 135.00 | 15 030.00 | | 771 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 927.00 | 35.00 | | 281 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726 407.00 | | | 726 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 335.00 | 35.00 | | 1 008 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 199.00 | 14 995.00 | | -237 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 563.00 | 154 867.00 | | 229 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 841.00 | 1 543 519.00 | | 1 738 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 517.00 | 637 201.00 | | 1 588 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 323.00 | 906 318.00 | | 150 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 710.00 | | 1 124.00 | 956 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 66 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 107.00 | 153 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794 607.00 | 87 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 710.00 | | 1 124.00 | 880 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 810.00 | 51 226.00 | 77 699.00 | 78 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 810.00 | 51 226.00 | 77 699.00 | 78 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 169 336.00 | | 3 024.00 | 169 336.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 961.00 | | 3 024.00 | 170 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 961.00 | | 3 024.00 | 170 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
UX Autres créances clients | 546 279.00 | 546 279.00 | | 546 279.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VI Groupe et associés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 060.00 | 586 060.00 | | 586 060.00 |
VW T.V.A. | 142 367.00 | 142 367.00 | | 142 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 312.00 | 274 312.00 | | 274 312.00 |