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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 227.00 | 69 782.00 | 17 445.00 | 87 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 727.00 | 69 782.00 | 83 945.00 | 153 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 614.00 | | 131 614.00 | 131 614.00 |
BZ Autres créances | 507 927.00 | | 507 927.00 | 507 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 246 972.00 | | 3 246 972.00 | 3 246 972.00 |
CF Disponibilités | 457 199.00 | | 457 199.00 | 457 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 398.00 | | 4 345 398.00 | 4 345 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 125.00 | 69 782.00 | 4 429 343.00 | 4 499 125.00 |
CU Autres participations | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 7 409 611.00 | | |
DG Autres réserves | 3 605 705.00 | -3 278 438.00 | | 3 605 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 454.00 | 150 323.00 | | 228 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 259.00 | 4 337 597.00 | | 3 890 259.00 |
DP Provisions pour risques | 15 830.00 | 1 625.00 | | 15 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 960.00 | 166 312.00 | | 163 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 790.00 | 167 937.00 | | 179 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 880.00 | 19 625.00 | | 261 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 854.00 | 250 127.00 | | 92 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 294.00 | 274 312.00 | | 359 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 343.00 | 4 779 847.00 | | 4 429 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 294.00 | 274 312.00 | | 359 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 803.00 | | 352 803.00 | 352 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 803.00 | | 352 803.00 | 352 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 205.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 467.00 | 22 188.00 | | 10 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 771 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | 771 135.00 | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 146.00 | 281 927.00 | | 6 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 726 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146.00 | 1 008 335.00 | | 6 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 948.00 | -237 199.00 | | -3 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 084.00 | 229 563.00 | | 51 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 759.00 | 1 738 841.00 | | 523 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 304.00 | 1 588 517.00 | | 295 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 454.00 | 150 323.00 | | 228 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 336.00 | 17 445.00 | | 52 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 336.00 | 17 445.00 | | 52 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 166 312.00 | | 2 352.00 | 166 312.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 937.00 | 14 205.00 | 2 352.00 | 167 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 937.00 | 14 205.00 | 2 352.00 | 167 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 205.00 | 2 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
UX Autres créances clients | 131 614.00 | 131 614.00 | | 131 614.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 428 406.00 | 428 406.00 | | 428 406.00 |
VI Groupe et associés | 261 880.00 | 261 880.00 | | 261 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VP Divers | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 227.00 | 641 227.00 | | 641 227.00 |
VW T.V.A. | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 294.00 | 359 294.00 | | 359 294.00 |