| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 347.00 | 6 112.00 | 67 235.00 | 73 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 847.00 | 6 112.00 | 145 735.00 | 151 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
BZ Autres créances | 108 587.00 | | 108 587.00 | 108 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 243 623.00 | | 2 243 623.00 | 2 243 623.00 |
CF Disponibilités | 2 023 569.00 | | 2 023 569.00 | 2 023 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 759 780.00 | | 4 759 780.00 | 4 759 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 627.00 | 6 112.00 | 4 905 515.00 | 4 911 627.00 |
CU Autres participations | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 3 334 159.00 | 3 605 705.00 | | 3 334 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 837.00 | 228 454.00 | | 1 143 837.00 |
DL TOTAL (I) | 4 534 096.00 | 3 890 259.00 | | 4 534 096.00 |
DP Provisions pour risques | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 122.00 | 163 960.00 | | 159 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 952.00 | 179 790.00 | | 174 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 261 880.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912.00 | 4 560.00 | | 5 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 620.00 | 92 854.00 | | 188 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 467.00 | 359 294.00 | | 196 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 515.00 | 4 429 343.00 | | 4 905 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 467.00 | 359.00 | | 196 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 802.00 | 10 467.00 | | 8 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 2 198.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 6 146.00 | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 255.00 | 6 146.00 | | 9 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 745.00 | -3 948.00 | | 38 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 495.00 | 51 084.00 | | 50 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 283.00 | 523 759.00 | | 1 454 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 446.00 | 295 304.00 | | 310 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 837.00 | 228 454.00 | | 1 143 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 227.00 | | 73 347.00 | 87 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 782.00 | 16 289.00 | 79 958.00 | 69 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 782.00 | 16 289.00 | 79 958.00 | 69 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 163 960.00 | | 4 839.00 | 163 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 790.00 | | 4 839.00 | 179 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 790.00 | | 4 839.00 | 179 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 667.00 | 106 667.00 | | 106 667.00 |
UX Autres créances clients | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VC Groupe et associés | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 587.00 | 492 587.00 | | 492 587.00 |
VW T.V.A. | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 467.00 | 196 467.00 | | 196 467.00 |