| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 680 000.00 | 39 497.00 | 640 503.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 710.00 | 39 313.00 | 161 397.00 | 200 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 710.00 | 78 810.00 | 877 900.00 | 956 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 702.00 | | 575 702.00 | 575 702.00 |
BZ Autres créances | 1 162 218.00 | | 1 162 218.00 | 1 162 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 505 000.00 | | 7 505 000.00 | 7 505 000.00 |
CF Disponibilités | 150 923.00 | | 150 923.00 | 150 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 396 704.00 | | 9 396 704.00 | 9 396 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 353 414.00 | 78 810.00 | 10 274 604.00 | 10 353 414.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 114 579.00 | 6 515 705.00 | | 7 114 579.00 |
DG Autres réserves | 1 634 035.00 | 1 634 035.00 | | 1 634 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 318.00 | 1 198 874.00 | | 906 318.00 |
DL TOTAL (I) | 9 764 932.00 | 9 458 614.00 | | 9 764 932.00 |
DP Provisions pour risques | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 336.00 | 169 336.00 | | 169 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 961.00 | 170 961.00 | | 170 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 021.00 | 164 194.00 | | 203 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 5 400.00 | | 6 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 351.00 | 166 458.00 | | 128 351.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 711.00 | 336 052.00 | | 338 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 274 604.00 | 9 965 627.00 | | 10 274 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 711.00 | 336 052.00 | | 338 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 210.00 | | 1 381 323.00 | 936 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 260 000.00 | | 76 000.00 | 1 260 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 266 222.00 | 94 601.00 | 956 710.00 | 1 266 222.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 222.00 | 94 601.00 | 880 710.00 | 6 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 710.00 | | 111 823.00 | 869 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 500.00 | | 1 269 500.00 | 66 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 823.00 | 31 589.00 | 94 602.00 | 141 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 823.00 | 31 589.00 | 94 602.00 | 141 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 169 336.00 | | | 169 336.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 961.00 | | | 170 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 961.00 | | | 170 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 575 702.00 | 575 702.00 | | 575 702.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 806 699.00 | 806 699.00 | | 806 699.00 |
VI Groupe et associés | 203 021.00 | 203 021.00 | | 203 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 511.00 | 302 511.00 | | 302 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 781.00 | 1 740 781.00 | | 1 740 781.00 |
VW T.V.A. | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 711.00 | 338 711.00 | | 338 711.00 |