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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 14 109.00 | 786.00 | 14 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 066.00 | 371 481.00 | 22 585.00 | 394 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 095.00 | 551 444.00 | 28 651.00 | 580 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 056.00 | 937 034.00 | 52 022.00 | 989 056.00 |
BT Marchandises | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
BZ Autres créances | 152 598.00 | | 152 598.00 | 152 598.00 |
CF Disponibilités | 102 874.00 | | 102 874.00 | 102 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 257.00 | | 360 257.00 | 360 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 313.00 | 937 034.00 | 412 278.00 | 1 349 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 969.00 | | | 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DL TOTAL (I) | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 216.00 | | | 102 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 585.00 | | | 132 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 358.00 | | | 318 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 278.00 | | | 412 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 358.00 | | | 318 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 259 442.00 | | 2 259 442.00 | 2 259 442.00 |
FD Production vendue biens | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
FG Production vendue services | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 383.00 | | 2 332 383.00 | 2 332 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 742.00 | |
GE Autres charges | | | 113 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 885.00 | | | 111 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 761.00 | | | 2 423 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 621.00 | | | 2 342 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 064.00 | | 13 050.00 | 978 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 989 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 974 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 169.00 | | 13 050.00 | 963 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 350.00 | 31 742.00 | 2 058.00 | 907 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 603.00 | 506.00 | | 13 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 747.00 | 31 236.00 | 2 058.00 | 893 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 381.00 | 76 381.00 | | 76 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
VB T. V. A. | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
VI Groupe et associés | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 787.00 | | | 113 787.00 |
VP Divers | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 814.00 | 238 814.00 | | 238 814.00 |
VW T.V.A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 358.00 | 318 358.00 | | 318 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
ZE Dividendes | 1 080.00 | 1 107.00 | | 1 080.00 |