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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 714.00 | 6 284.00 | 2 430.00 | 8 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 570.00 | 32 380.00 | 304 190.00 | 336 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 681.00 | 272 058.00 | 535 622.00 | 807 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 966.00 | 310 724.00 | 842 242.00 | 1 152 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
BZ Autres créances | 296 149.00 | | 296 149.00 | 296 149.00 |
CF Disponibilités | 314 144.00 | | 314 144.00 | 314 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 776.00 | | 671 776.00 | 671 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 743.00 | 310 724.00 | 1 514 019.00 | 1 824 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 109.00 | | |
DH Report à nouveau | -146 490.00 | | | -146 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 128.00 | -146 600.00 | | -49 128.00 |
DL TOTAL (I) | -187 369.00 | -138 240.00 | | -187 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 213.00 | 1 075.00 | | 1 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213.00 | 1 075.00 | | 1 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 176.00 | 43 806.00 | | 861 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 934.00 | 250 790.00 | | 454 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 730.00 | 207 700.00 | | 172 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 025.00 | 146 703.00 | | 97 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 307.00 | | | 114 307.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 700 174.00 | 649 027.00 | | 1 700 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 019.00 | 511 862.00 | | 1 514 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 934.00 | | | 454 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 662 717.00 | | 1 662 717.00 | 1 662 717.00 |
FG Production vendue services | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 698.00 | | 1 694 698.00 | 1 694 698.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 150.00 | |
GE Autres charges | | | 110 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | 2 098.00 | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 534.00 | | | 224 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 393.00 | 2 098.00 | | 225 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 391.00 | 1 075.00 | | 9 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 391.00 | 3 090.00 | | 9 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 002.00 | -992.00 | | 216 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -989.00 | -1 112.00 | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 540.00 | 2 539 725.00 | | 2 043 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 669.00 | 2 686 326.00 | | 2 092 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 128.00 | -146 600.00 | | -49 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 949.00 | 522.00 | | 1 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 740.00 | | 787 753.00 | 928 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 526.00 | 1 152 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 971.00 | 8 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 555.00 | 1 144 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 054.00 | | 787 753.00 | 913 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 846.00 | 65 151.00 | 554 273.00 | 799 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 161.00 | 1 095.00 | 6 971.00 | 12 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 685.00 | 64 056.00 | 547 301.00 | 787 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 076.00 | 138.00 | | 1 076.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 076.00 | 138.00 | | 1 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076.00 | 138.00 | | 1 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 731.00 | 172 731.00 | | 172 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 308.00 | 114 308.00 | | 114 308.00 |
UX Autres créances clients | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VB T. V. A. | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 878.00 | 300 878.00 | | 300 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 299.00 | 73 690.00 | 322 720.00 | 560 299.00 |
VI Groupe et associés | 454 934.00 | 454 934.00 | | 454 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 652.00 | | | 822 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 144.00 | 97 144.00 | | 97 144.00 |
VP Divers | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 950.00 | 337 950.00 | | 337 950.00 |
VW T.V.A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 175.00 | 1 213 566.00 | 322 720.00 | 1 700 175.00 |