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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 686.00 | 12 161.00 | 3 525.00 | 15 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 282.00 | 237 370.00 | 51 912.00 | 289 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 772.00 | 550 314.00 | 73 457.00 | 623 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 740.00 | 799 845.00 | 128 894.00 | 928 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
BZ Autres créances | 183 621.00 | | 183 621.00 | 183 621.00 |
CF Disponibilités | 137 476.00 | | 137 476.00 | 137 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 968.00 | | 382 968.00 | 382 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 708.00 | 799 845.00 | 511 862.00 | 1 311 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 600.00 | 50 216.00 | | -146 600.00 |
DL TOTAL (I) | -138 240.00 | 58 575.00 | | -138 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 075.00 | 388.00 | | 1 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075.00 | 388.00 | | 1 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 790.00 | 142 073.00 | | 250 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 700.00 | 95 676.00 | | 207 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 703.00 | 97 984.00 | | 146 703.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 6 872.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 027.00 | 342 605.00 | | 649 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 862.00 | 401 569.00 | | 511 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 686.00 | 342 299.00 | | 617 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 392 874.00 | | 2 392 874.00 | 2 392 874.00 |
FG Production vendue services | 89 699.00 | | 89 699.00 | 89 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 574.00 | | 2 482 574.00 | 2 482 574.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 090.00 | |
GE Autres charges | | | 122 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | 15 560.00 | | 2 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098.00 | 19 121.00 | | 2 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075.00 | 388.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 445.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | 18 675.00 | | -992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 112.00 | 411.00 | | -1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 725.00 | 2 388 037.00 | | 2 539 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 326.00 | 2 337 822.00 | | 2 686 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 600.00 | 50 215.00 | | -146 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 701.00 | | 126 927.00 | 1 002 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 888.00 | 928 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 589.00 | 15 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 299.00 | 913 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | 4 380.00 | 14 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 806.00 | | 122 547.00 | 987 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 628.00 | 31 090.00 | 198 873.00 | 967 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 615.00 | 1 135.00 | 3 589.00 | 14 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 013.00 | 29 956.00 | 195 284.00 | 953 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 388.00 | 1 076.00 | 388.00 | 388.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388.00 | 1 076.00 | 388.00 | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | 1 076.00 | 388.00 | 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 700.00 | 207 700.00 | | 207 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 966.00 | 91 966.00 | | 91 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 793.00 | 12 451.00 | 31 341.00 | 43 793.00 |
VI Groupe et associés | 250 791.00 | 250 791.00 | | 250 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 261.00 | 101 261.00 | | 101 261.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 208.00 | 225 208.00 | | 225 208.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 028.00 | 617 687.00 | 31 341.00 | 649 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |