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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 14 615.00 | 280.00 | 14 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 761.00 | 381 709.00 | 22 051.00 | 403 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 046.00 | 571 304.00 | 12 742.00 | 584 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 701.00 | 967 628.00 | 35 073.00 | 1 002 701.00 |
BT Marchandises | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
BZ Autres créances | 200 378.00 | | 200 378.00 | 200 378.00 |
CF Disponibilités | 92 063.00 | | 92 063.00 | 92 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 495.00 | | 366 495.00 | 366 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 197.00 | 967 628.00 | 401 569.00 | 1 369 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109.00 | 969.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 216.00 | 81 140.00 | | 50 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 561.00 | | |
DL TOTAL (I) | 58 575.00 | 93 921.00 | | 58 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 388.00 | | | 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 073.00 | 102 216.00 | | 142 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 676.00 | 76 381.00 | | 95 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 984.00 | 132 585.00 | | 97 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 091.00 | | |
EA Autres dettes | 6 872.00 | 6 084.00 | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 605.00 | 318 358.00 | | 342 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 569.00 | 412 278.00 | | 401 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 100.00 | | 2 254 100.00 | 2 254 100.00 |
FD Production vendue biens | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
FG Production vendue services | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 924.00 | | 2 311 924.00 | 2 311 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 594.00 | |
GE Autres charges | | | 114 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 560.00 | 1 164.00 | | 15 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 561.00 | 3 778.00 | | 3 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 121.00 | 4 942.00 | | 19 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 292.00 | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 292.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 676.00 | 4 650.00 | | 18 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 250.00 | 14 822.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 23 272.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 038.00 | 2 423 761.00 | | 2 388 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 822.00 | 2 342 621.00 | | 2 337 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 216.00 | 81 140.00 | | 50 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 056.00 | | 13 645.00 | 989 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 161.00 | | 13 645.00 | 974 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 034.00 | 30 594.00 | | 937 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 109.00 | 506.00 | | 14 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 925.00 | 30 088.00 | | 922 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UX Autres créances clients | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VB T. V. A. | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VC Groupe et associés | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
VI Groupe et associés | 142 073.00 | 142 073.00 | | 142 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 043.00 | 95 043.00 | | 95 043.00 |
VP Divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 986.00 | 255 986.00 | | 255 986.00 |
VW T.V.A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 605.00 | 342 605.00 | | 342 605.00 |