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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | 7 380.00 | 1 335.00 | 8 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 499.00 | 89 413.00 | 270 086.00 | 359 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 128.00 | 372 408.00 | 465 720.00 | 838 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 342.00 | 469 201.00 | 737 141.00 | 1 206 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
BZ Autres créances | 161 854.00 | | 161 854.00 | 161 854.00 |
CF Disponibilités | 165 226.00 | | 165 226.00 | 165 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 680.00 | | 396 680.00 | 396 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 022.00 | 469 201.00 | 1 133 821.00 | 1 603 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -195 619.00 | -146 491.00 | | -195 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 609.00 | -49 128.00 | | -228 609.00 |
DL TOTAL (I) | -415 979.00 | -187 369.00 | | -415 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 789.00 | 1 214.00 | | 1 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 789.00 | 1 214.00 | | 1 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 786.00 | 861 176.00 | | 849 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 483.00 | 454 934.00 | | 459 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 354.00 | 172 731.00 | | 131 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 355.00 | 97 026.00 | | 107 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 308.00 | | |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 011.00 | 1 700 175.00 | | 1 548 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 821.00 | 1 514 019.00 | | 1 133 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 853.00 | 1 700 175.00 | | 851 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 459 483.00 | | | 459 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 938 513.00 | | 1 938 513.00 | 1 938 513.00 |
FG Production vendue services | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 056.00 | | 1 973 056.00 | 1 973 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 477.00 | |
GE Autres charges | | | 117 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 916.00 | 860.00 | | 2 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | 225 394.00 | | 2 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575.00 | 9 392.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 9 392.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 341.00 | 216 002.00 | | 2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 223.00 | -989.00 | | -1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 815.00 | 2 043 541.00 | | 2 092 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 424.00 | 2 092 669.00 | | 2 321 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 609.00 | -49 128.00 | | -228 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 967.00 | | 56 701.00 | 1 152 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 326.00 | | 1 206 342.00 | 3 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | | 1 197 628.00 | 3 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 252.00 | | 56 701.00 | 1 144 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 724.00 | 158 477.00 | | 310 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | 1 095.00 | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 439.00 | 157 382.00 | | 304 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 214.00 | 575.00 | | 1 214.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 214.00 | 575.00 | | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | 575.00 | | 1 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 354.00 | 131 354.00 | | 131 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VB T. V. A. | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 786.00 | 153 628.00 | 633 645.00 | 849 786.00 |
VI Groupe et associés | 459 483.00 | 459 483.00 | | 459 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 367.00 | 98 367.00 | | 98 367.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 034.00 | 209 034.00 | | 209 034.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 011.00 | 851 853.00 | 633 645.00 | 1 548 011.00 |