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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 193.00 | 17 282.00 | 3 911.00 | 21 193.00 |
AH Fonds commercial | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
AN Terrains | 16 847.00 | 13 079.00 | 3 768.00 | 16 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 781.00 | 191 256.00 | 8 525.00 | 199 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 213.00 | 153 370.00 | 24 842.00 | 178 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 748.00 | 374 988.00 | 83 760.00 | 458 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
BN En cours de production de biens | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 483.00 | | 168 483.00 | 168 483.00 |
BZ Autres créances | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 3 513.00 | 2 116.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 222.00 | 3 513.00 | 333 709.00 | 337 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 971.00 | 378 501.00 | 417 469.00 | 795 971.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
DL TOTAL (I) | 148 033.00 | | | 148 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 436.00 | | | 269 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 469.00 | | | 417 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 513.00 | | | 264 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 209.00 | | | 459 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 1 092.00 | 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460.00 | | 458 748.00 | 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 843.00 | | | 394 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 155.00 | 24 833.00 | | 350 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 605.00 | 2 676.00 | | 14 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 549.00 | 22 156.00 | | 335 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 513.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 697.00 | 85 697.00 | | 85 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 168 483.00 | | | 168 483.00 |
VB T. V. A. | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 877.00 | 11 954.00 | 4 923.00 | 16 877.00 |
VI Groupe et associés | 116 726.00 | 116 726.00 | | 116 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 324.00 | 203 532.00 | 792.00 | 204 324.00 |
VW T.V.A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 436.00 | 264 513.00 | 4 923.00 | 269 436.00 |