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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 683 323.00 | 56 590 729.00 | 11 092 595.00 | 67 683 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 624.00 | 6 432.00 | 3 192.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 380.00 | 79 917.00 | 28 464.00 | 108 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 929 305.00 | 17 925 044.00 | 70 004 261.00 | 87 929 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440 049.00 | | 440 049.00 | 440 049.00 |
BF Prêts | 4 441 977.00 | 450 000.00 | 3 991 977.00 | 4 441 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 501.00 | | 494 501.00 | 494 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 388 608.00 | 78 881 402.00 | 98 507 206.00 | 177 388 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 023 844.00 | 20 904 359.00 | 127 119 485.00 | 148 023 844.00 |
BZ Autres créances | 17 583 809.00 | | 17 583 809.00 | 17 583 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 109 065.00 | 640 935.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 425 687.00 | | 425 687.00 | 425 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 728.00 | | 145 728.00 | 145 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 929 067.00 | 21 013 424.00 | 145 915 643.00 | 166 929 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 317 676.00 | 99 894 826.00 | 244 422 849.00 | 344 317 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 778 923.00 | | | 1 778 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 196 080.00 | | | 29 196 080.00 |
CU Autres participations | 16 276 339.00 | 3 824 173.00 | 12 452 166.00 | 16 276 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
DH Report à nouveau | 5 715 569.00 | | | 5 715 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 625 557.00 | | | 5 625 557.00 |
DK Provisions réglementées | 787 922.00 | | | 787 922.00 |
DL TOTAL (I) | 15 173 589.00 | | | 15 173 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 814 587.00 | | | 5 814 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 814 587.00 | | | 5 814 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 211.00 | | | 285 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 784 311.00 | | | 10 784 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 527 130.00 | | | 3 527 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065 056.00 | | | 1 065 056.00 |
EA Autres dettes | 207 768 386.00 | | | 207 768 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 434 673.00 | | | 223 434 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 422 849.00 | | | 244 422 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 434 674.00 | | | 223 434 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 61 735 625.00 | | 61 735 625.00 | 61 735 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 943 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 669 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 636 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 853 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 619 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 763 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 246 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 390 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -187 556.00 | | | -187 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 995 545.00 | | | 16 995 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 945 631.00 | | | 945 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 753 620.00 | | | 17 753 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 221.00 | | | 911 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 203 452.00 | | | 17 203 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 298.00 | | | 447 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 561 971.00 | | | 18 561 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808 351.00 | | | -808 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 128.00 | | | 174 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 782 381.00 | | | 3 782 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 625 557.00 | | | 5 625 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 334.00 | | 46 662.00 | 158 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 275.00 | 109 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 352.00 | 177 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 334.00 | 67 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 806.00 | | 216.00 | 71 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | | 18.00 | 99.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 429.00 | | 46 428.00 | 86 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 765.00 | 76.00 | 53.00 | 765.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 031.00 | 2 650.00 | 1 867.00 | 5 031.00 |
6T Sur comptes clients | 18 978.00 | 4 669.00 | 2 743.00 | 18 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 196.00 | 8 935.00 | 4 919.00 | 39 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 992.00 | 11 661.00 | 6 839.00 | 44 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 768.00 | 207 768.00 | | 207 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 929.00 | 568.00 | | 87 929.00 |
UP Prêts | 4 442.00 | 716.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 148 024.00 | | | 148 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | | | 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 474.00 | 138 189.00 | 120 285.00 | 258 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 429.00 | 223 429.00 | | 223 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 53.00 | | 57.00 |