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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 786 962.00 | 60 883 856.00 | 10 903 106.00 | 71 786 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 624.00 | 9 118.00 | 506.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 558.00 | 47 472.00 | 67 086.00 | 114 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 409 717.00 | 28 301 935.00 | 56 107 781.00 | 84 409 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 842.00 | 49 303.00 | 350 539.00 | 399 842.00 |
BF Prêts | 4 834 562.00 | | 4 834 562.00 | 4 834 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 645.00 | | 83 645.00 | 83 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 707 022.00 | 92 130 976.00 | 84 576 046.00 | 176 707 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 048 283.00 | 20 998 768.00 | 138 049 515.00 | 159 048 283.00 |
BZ Autres créances | 33 304 003.00 | | 33 304 003.00 | 33 304 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 705 984.00 | 625 766.00 | 1 080 218.00 | 1 705 984.00 |
CF Disponibilités | 60 651.00 | | 60 651.00 | 60 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 175 730.00 | 21 624 534.00 | 172 551 196.00 | 194 175 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 882 751.00 | 113 755 510.00 | 257 127 241.00 | 370 882 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 774 039.00 | | | 41 774 039.00 |
CU Autres participations | 15 063 003.00 | 2 834 183.00 | 12 228 820.00 | 15 063 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
DH Report à nouveau | 5 801 707.00 | | | 5 801 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 890 757.00 | | | 3 890 757.00 |
DK Provisions réglementées | 453 790.00 | | | 453 790.00 |
DL TOTAL (I) | 13 190 796.00 | | | 13 190 796.00 |
DP Provisions pour risques | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 854 328.00 | | | 854 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 376 328.00 | | | 1 376 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 045.00 | | | 321 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 329 780.00 | | | 13 329 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 228 829.00 | | | 5 228 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
EA Autres dettes | 223 485 404.00 | | | 223 485 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 560 117.00 | | | 242 560 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 127 241.00 | | | 257 127 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 560 117.00 | | | 242 560 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 15 003 087.00 | | 15 003 087.00 | 15 003 087.00 |
FG Production vendue services | 78 585 887.00 | | 78 585 887.00 | 78 585 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 988 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 439 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 596 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 779.00 | |
GE Autres charges | | | 321 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 257 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 227 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 536 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 473 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 940 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 414 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 878 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 379 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -843 105.00 | | | -843 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 385 275.00 | | | 2 385 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 210 746.00 | | | 12 210 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 752 916.00 | | | 13 752 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 947 959.00 | | | 11 947 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140 572.00 | | | 4 140 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 878.00 | | | 326 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 415 409.00 | | | 16 415 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662 492.00 | | | -2 662 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736 774.00 | | | 1 736 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 890 757.00 | | | 3 890 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 756 000.00 | | 9 233 000.00 | 182 756 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 738 000.00 | 104 791 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 282 000.00 | 176 707 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 544 000.00 | 71 792 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 987 000.00 | | 2 349 000.00 | 69 987 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 000.00 | | 1 000.00 | 123 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 646 000.00 | | 6 883 000.00 | 112 646 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 063.00 | 1 965.00 | 139.00 | 59 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 063.00 | 1 965.00 | 139.00 | 59 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 669 000.00 | 10 139 000.00 | 13 506 000.00 | 31 669 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 572 000.00 | 24 000.00 | 547 000.00 | 572 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 598 000.00 | 10 163 000.00 | 14 576 000.00 | 35 598 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 598 000.00 | 10 163 000.00 | 14 576 000.00 | 35 598 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 406.00 | 221 406.00 | | 221 406.00 |
UX Autres créances clients | 159 048.00 | 117 274.00 | 41 774.00 | 159 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 352.00 | 150 578.00 | 41 774.00 | 192 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 184.00 | 242 184.00 | | 242 184.00 |