| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 964 871.00 | 62 114 859.00 | 8 850 012.00 | 70 964 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 624.00 | 9 548.00 | 76.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 558.00 | 57 347.00 | 57 211.00 | 114 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 699 957.00 | 25 547 483.00 | 81 152 474.00 | 106 699 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463 480.00 | 19 641.00 | 443 839.00 | 463 480.00 |
BF Prêts | 5 790 741.00 | 176 934.00 | 5 613 807.00 | 5 790 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 877 122.00 | 89 494 885.00 | 108 382 237.00 | 197 877 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 896 734.00 | 15 388 721.00 | 120 508 012.00 | 135 896 734.00 |
BZ Autres créances | 36 331 591.00 | | 36 331 591.00 | 36 331 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 850 464.00 | 608 279.00 | 3 242 185.00 | 3 850 464.00 |
CF Disponibilités | 88 968.00 | | 88 968.00 | 88 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 203 909.00 | 15 997 000.00 | 160 206 908.00 | 176 203 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 081 030.00 | 105 491 885.00 | 268 589 145.00 | 374 081 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 151 271.00 | | | 109 151 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 995 861.00 | | | 22 995 861.00 |
CU Autres participations | 13 745 046.00 | 1 563 964.00 | 12 181 082.00 | 13 745 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
DH Report à nouveau | 5 792 464.00 | | | 5 792 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 646.00 | | | 108 646.00 |
DK Provisions réglementées | 440 790.00 | | | 440 790.00 |
DL TOTAL (I) | 9 386 442.00 | | | 9 386 442.00 |
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 197 322.00 | | | 1 197 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 435 322.00 | | | 1 435 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 155.00 | | | 248 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 896 492.00 | | | 16 896 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 124 696.00 | | | 5 124 696.00 |
EA Autres dettes | 235 498 038.00 | | | 235 498 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 767 382.00 | | | 257 767 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 589 145.00 | | | 268 589 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 767 382.00 | | | 257 767 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 17 903 099.00 | | 17 903 099.00 | 17 903 099.00 |
FG Production vendue services | 70 917 879.00 | | 70 917 879.00 | 70 917 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 885 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 121 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 305 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 301 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 893.00 | |
GE Autres charges | | | 308 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 233 744.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 459 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 157 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 687 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 817 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 660 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 573 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 201 939.00 | | | -1 201 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 562.00 | | | 601 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 743 647.00 | | | 16 743 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 143 270.00 | | | 16 143 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 056 599.00 | | | 9 056 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 751 990.00 | | | 7 751 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 860 922.00 | | | 16 860 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717 652.00 | | | -717 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 941.00 | | | 223 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523 347.00 | | | 2 523 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 646.00 | | | 108 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 707 022.00 | | 37 412 883.00 | 176 707 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 420 692.00 | 126 782 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 242 783.00 | 197 877 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 822 091.00 | 70 969 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 792 071.00 | | | 71 792 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 182.00 | | | 124 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 790 769.00 | | 37 412 883.00 | 104 790 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 945 555.00 | 2 063 399.00 | 822 091.00 | 60 945 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 888 965.00 | 2 053 094.00 | 822 091.00 | 60 888 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 590.00 | 10 305.00 | | 56 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 351 238.00 | 8 023 266.00 | 10 630 446.00 | 28 351 238.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453 790.00 | 11 247.00 | 24 247.00 | 453 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 376 328.00 | 736 523.00 | 677 529.00 | 1 376 328.00 |
6T Sur comptes clients | 20 998 768.00 | 7 301 951.00 | 12 911 998.00 | 20 998 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 625 766.00 | 133 463.00 | 150 950.00 | 625 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 809 955.00 | 15 623 867.00 | 25 128 800.00 | 52 809 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 640 073.00 | 16 371 637.00 | 25 830 576.00 | 54 640 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 672 844.00 | 3 603 082.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 687 546.00 | 5 459 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 247.00 | 16 743 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 155.00 | 248 155.00 | | 248 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 896 492.00 | 16 896 492.00 | | 16 896 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 585.00 | 711 585.00 | | 711 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 268.00 | 344 268.00 | | 344 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 549 170.00 | 234 549 170.00 | | 234 549 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 699 957.00 | 106 699 957.00 | | 106 699 957.00 |
UP Prêts | 5 790 741.00 | 2 367 578.00 | 3 423 163.00 | 5 790 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
UX Autres créances clients | 112 900 873.00 | 112 900 873.00 | | 112 900 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 995 861.00 | | 22 995 861.00 | 22 995 861.00 |
VB T. V. A. | 3 826 277.00 | 3 826 277.00 | | 3 826 277.00 |
VC Groupe et associés | 2 324 605.00 | 2 324 605.00 | | 2 324 605.00 |
VI Groupe et associés | 948 868.00 | 948 868.00 | | 948 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 543.00 | 217 543.00 | | 217 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 073 501.00 | 30 073 501.00 | | 30 073 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 838 911.00 | 258 419 887.00 | 26 419 024.00 | 284 838 911.00 |
VW T.V.A. | 3 851 300.00 | 3 851 300.00 | | 3 851 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 767 382.00 | 257 767 382.00 | | 257 767 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 674.00 | | | 137 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 418.00 | | | 178 418.00 |
ST Autres comptes | 52 550 500.00 | | | 52 550 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 865 761.00 | | | 3 865 761.00 |
YT Sous‐traitance | 9 513 954.00 | | | 9 513 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 226 686.00 | | | 226 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364 360.00 | | | 364 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 462 411.00 | | | 275 462 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 140 007.00 | | | 273 140 007.00 |
ZE Dividendes | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 121 957.00 | | | 66 121 957.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |