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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 351 732.00 | 58 556 331.00 | 16 795 402.00 | 75 351 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 624.00 | 7 333.00 | 2 291.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 754.00 | 86 010.00 | 22 744.00 | 108 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 915 709.00 | 20 107 764.00 | 72 807 945.00 | 92 915 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437 552.00 | 30 513.00 | 407 039.00 | 437 552.00 |
BF Prêts | 5 697 716.00 | 544 355.00 | 5 153 361.00 | 5 697 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 319 827.00 | 82 578 128.00 | 107 741 699.00 | 190 319 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 762 841.00 | 18 348 244.00 | 64 414 597.00 | 82 762 841.00 |
BZ Autres créances | 33 490 565.00 | | 33 490 565.00 | 33 490 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | 51 617.00 | 1 198 383.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 73 225 869.00 | | 73 225 869.00 | 73 225 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 839.00 | | 135 839.00 | 135 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 865 115.00 | 18 399 861.00 | 172 465 254.00 | 190 865 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 184 942.00 | 100 977 989.00 | 280 206 953.00 | 381 184 942.00 |
CU Autres participations | 15 724 516.00 | 3 240 713.00 | 12 483 803.00 | 15 724 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
DH Report à nouveau | 5 741 126.00 | | | 5 741 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937 581.00 | | | 1 937 581.00 |
DK Provisions réglementées | 475 361.00 | | | 475 361.00 |
DL TOTAL (I) | 11 198 611.00 | | | 11 198 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 294 224.00 | | | 3 294 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 294 224.00 | | | 3 294 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 414.00 | | | 379 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 443 622.00 | | | 10 443 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 653 389.00 | | | 4 653 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656 600.00 | | | 1 656 600.00 |
EA Autres dettes | 248 581 093.00 | | | 248 581 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 714 119.00 | | | 265 714 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 206 953.00 | | | 280 206 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 714 119.00 | | | 265 714 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 55 623 292.00 | | 55 623 292.00 | 55 623 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 399 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 731 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 534 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 461 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 206 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 521 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 907 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 833 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 743.00 | | | 490 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 920 321.00 | | | 5 920 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 617 481.00 | | | 3 617 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 028 545.00 | | | 10 028 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 422 740.00 | | | 6 422 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 020 363.00 | | | 6 020 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 470 013.00 | | | 12 470 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441 468.00 | | | -2 441 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 380.00 | | | 113 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341 371.00 | | | 1 341 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 937 581.00 | | | 1 937 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 388 000.00 | | 15 963 000.00 | 177 388 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 023 000.00 | 114 844 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032 000.00 | 190 319 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 75 357 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 688 000.00 | | 7 678 000.00 | 67 688 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 582 000.00 | | 8 285 000.00 | 109 582 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 444 000.00 | 10 444 000.00 | | 10 444 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 657 000.00 | 1 657 000.00 | | 1 657 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 581 000.00 | 248 581 000.00 | | 248 581 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 916 000.00 | 92 916 000.00 | | 92 916 000.00 |
UP Prêts | 5 698 000.00 | 1 468 000.00 | 4 230 000.00 | 5 698 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653 000.00 | 4 653 000.00 | | 4 653 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 683 000.00 | 94 453 000.00 | 4 230 000.00 | 98 683 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 335 000.00 | 265 335 000.00 | | 265 335 000.00 |