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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 981 780.00 | 59 057 739.00 | 10 924 041.00 | 69 981 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 624.00 | 8 235.00 | 1 389.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 204.00 | 36 597.00 | 76 607.00 | 113 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 208 956.00 | 31 668 744.00 | 58 540 212.00 | 90 208 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421 894.00 | 27 604.00 | 394 290.00 | 421 894.00 |
BF Prêts | 6 555 884.00 | 544 355.00 | 6 011 529.00 | 6 555 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 445.00 | | 82 445.00 | 82 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 755 640.00 | 94 705 228.00 | 88 050 412.00 | 182 755 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 819 167.00 | 10 602 351.00 | 110 216 816.00 | 120 819 167.00 |
BZ Autres créances | 34 104 103.00 | | 34 104 103.00 | 34 104 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 705 984.00 | 431 478.00 | 1 274 506.00 | 1 705 984.00 |
CF Disponibilités | 54 872 500.00 | | 54 872 500.00 | 54 872 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 281.00 | | 62 281.00 | 62 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 564 036.00 | 11 033 829.00 | 200 530 206.00 | 211 564 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 319 676.00 | 105 739 057.00 | 288 580 618.00 | 394 319 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 947 261.00 | | | 92 947 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 671 817.00 | | | 12 671 817.00 |
CU Autres participations | 15 376 744.00 | 3 356 845.00 | 12 019 900.00 | 15 376 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
DH Report à nouveau | 5 778 717.00 | | | 5 778 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 992.00 | | | 1 420 992.00 |
DK Provisions réglementées | 480 403.00 | | | 480 403.00 |
DL TOTAL (I) | 10 724 654.00 | | | 10 724 654.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 603 536.00 | | | 6 603 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 103 536.00 | | | 7 103 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 082.00 | | | 434 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 122 900.00 | | | 12 122 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 171 483.00 | | | 5 171 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 341.00 | | | 252 341.00 |
EA Autres dettes | 252 771 623.00 | | | 252 771 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 752 429.00 | | | 270 752 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 580 618.00 | | | 288 580 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 752 429.00 | | | 270 752 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 66 441 457.00 | | 66 441 457.00 | 66 441 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 208 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 688 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 684 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 376 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 479 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 143 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 824 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 971 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 795 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 651 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 724 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350 024.00 | | | 5 350 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 351.00 | | | 369 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 762 688.00 | | | 5 762 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496 359.00 | | | 1 496 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100 940.00 | | | 5 100 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572 511.00 | | | 572 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 169 810.00 | | | 7 169 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407 122.00 | | | -1 407 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858 513.00 | | | 858 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 992.00 | | | 1 420 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 321 000.00 | | 23 982 000.00 | 190 321 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 257 000.00 | 112 646 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 547 000.00 | 182 756 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 225 000.00 | 69 987 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 123 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 357 000.00 | | 855 000.00 | 75 357 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 000.00 | | 69 000.00 | 119 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 845 000.00 | | 23 058 000.00 | 114 845 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 561 000.00 | 1 871 000.00 | 1 369 000.00 | 58 561 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 561 000.00 | 1 871 000.00 | 1 369 000.00 | 58 561 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 475.00 | 26.00 | 21.00 | 475.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 294.00 | 6 287.00 | 2 478.00 | 3 294.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 123 000.00 | 12 123 000.00 | | 12 123 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 171 000.00 | 5 171 000.00 | | 5 171 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 512 000.00 | 251 512 000.00 | | 251 512 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 209 000.00 | 90 209 000.00 | | 90 209 000.00 |
UP Prêts | 6 556 000.00 | 2 656 000.00 | 3 900 000.00 | 6 556 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 819 000.00 | 108 147 000.00 | 12 672 000.00 | 120 819 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VC Groupe et associés | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
VP Divers | 3 904 000.00 | 3 904 000.00 | | 3 904 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 643 000.00 | 29 643 000.00 | | 29 643 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 769 000.00 | 235 197 000.00 | 16 572 000.00 | 251 769 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 752 000.00 | 270 752 000.00 | | 270 752 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |