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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 13 695.00 | 4 305.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 181 050.00 | | 181 050.00 | 181 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 594.00 | 62 493.00 | 5 101.00 | 67 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 492.00 | 250 686.00 | 190 806.00 | 441 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 151.00 | 326 873.00 | 446 278.00 | 773 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BZ Autres créances | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
CF Disponibilités | 99 976.00 | | 99 976.00 | 99 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 050.00 | | 143 050.00 | 143 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 201.00 | 326 873.00 | 589 328.00 | 916 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 230 537.00 | 223 685.00 | | 230 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 743.00 | 106 852.00 | | 91 743.00 |
DL TOTAL (I) | 331 080.00 | 339 337.00 | | 331 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 667.00 | 186 931.00 | | 149 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 751.00 | 83 249.00 | | 53 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 509.00 | 43 290.00 | | 54 509.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 248.00 | 313 790.00 | | 258 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 328.00 | 653 127.00 | | 589 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 306.00 | | | 146 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 477 823.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 480 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 560.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 380.00 | 105.00 | | 7 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 380.00 | 62.00 | | 7 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 987.00 | 38 084.00 | | 26 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 128.00 | 1 490 332.00 | | 1 490 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 385.00 | 1 383 480.00 | | 1 398 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 743.00 | 106 852.00 | | 91 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 667.00 | | | 765 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 602.00 | | | 501 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 313.00 | 59 560.00 | | 267 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 091.00 | 3 603.00 | | 10 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 222.00 | 55 957.00 | | 257 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 667.00 | 37 725.00 | 111 942.00 | 149 667.00 |
VP Divers | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 820.00 | 41 820.00 | 65 000.00 | 106 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 248.00 | 146 306.00 | 111 942.00 | 258 248.00 |