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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 17 054.00 | 946.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 181 050.00 | | 181 050.00 | 181 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 398.00 | 65 235.00 | 2 163.00 | 67 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 432.00 | 335 684.00 | 108 747.00 | 444 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 894.00 | 417 973.00 | 357 921.00 | 775 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CF Disponibilités | 142 070.00 | | 142 070.00 | 142 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 328.00 | | 178 328.00 | 178 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 223.00 | 417 973.00 | 536 249.00 | 954 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 252.00 | 272 280.00 | | 294 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 181.00 | 71 972.00 | | 53 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 194.00 | 5 128.00 | | 4 194.00 |
DL TOTAL (I) | 360 427.00 | 358 180.00 | | 360 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 749.00 | 111 942.00 | | 73 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 543.00 | 75 134.00 | | 58 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 970.00 | 50 989.00 | | 41 970.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 320.00 | | 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 822.00 | 238 384.00 | | 175 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 249.00 | 596 564.00 | | 536 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 398.00 | 164 635.00 | | 131 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 387 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 390 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 501.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 9 635.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 1 157.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | 8 478.00 | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 799.00 | 17 538.00 | | 13 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 908.00 | 1 408 158.00 | | 1 391 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 727.00 | 1 336 186.00 | | 1 338 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 181.00 | 71 972.00 | | 53 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 805.00 | | 9 220.00 | 774 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 131.00 | 775 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 131.00 | 511 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 050.00 | | | 199 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 740.00 | | 9 220.00 | 510 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 604.00 | 48 501.00 | 8 131.00 | 377 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 754.00 | 1 300.00 | | 15 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 850.00 | 47 201.00 | 8 131.00 | 361 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 749.00 | 29 325.00 | 44 424.00 | 73 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 022.00 | 35 022.00 | 65 000.00 | 100 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 822.00 | 131 398.00 | 44 424.00 | 175 822.00 |