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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 15 754.00 | 2 246.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 181 050.00 | | 181 050.00 | 181 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 398.00 | 63 592.00 | 3 805.00 | 67 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 342.00 | 298 257.00 | 145 085.00 | 443 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 805.00 | 377 604.00 | 397 201.00 | 774 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
CF Disponibilités | 153 220.00 | | 153 220.00 | 153 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 363.00 | | 199 363.00 | 199 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 168.00 | 377 604.00 | 596 564.00 | 974 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 280.00 | | | 272 280.00 |
DH Report à nouveau | | 230 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 972.00 | 91 743.00 | | 71 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DL TOTAL (I) | 358 180.00 | 331 080.00 | | 358 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 942.00 | 149 667.00 | | 111 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 134.00 | 53 751.00 | | 75 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 989.00 | 54 509.00 | | 50 989.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 384.00 | 258 248.00 | | 238 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 564.00 | 589 328.00 | | 596 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 635.00 | 146 306.00 | | 164 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 393 159.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 395 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 778.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 635.00 | 7 380.00 | | 9 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 478.00 | 7 380.00 | | 8 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 538.00 | 26 987.00 | | 17 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 158.00 | 1 490 128.00 | | 1 408 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 186.00 | 1 398 385.00 | | 1 336 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 972.00 | 91 743.00 | | 71 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 151.00 | | 4 129.00 | 773 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 774 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 510 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 050.00 | | | 199 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 086.00 | | 4 129.00 | 509 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 873.00 | 52 774.00 | 2 044.00 | 326 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 695.00 | 2 059.00 | | 13 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 179.00 | 50 715.00 | 2 044.00 | 313 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 942.00 | 38 192.00 | 73 750.00 | 111 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
VP Divers | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 052.00 | 45 052.00 | 65 000.00 | 110 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 384.00 | 164 635.00 | 73 750.00 | 238 384.00 |