| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 251 050.00 | | 251 050.00 | 251 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 988.00 | 66 605.00 | 3 382.00 | 69 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 697.00 | 382 278.00 | 98 418.00 | 480 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 749.00 | 466 884.00 | 432 866.00 | 899 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 72 556.00 | | 72 556.00 | 72 556.00 |
CF Disponibilités | 235 223.00 | | 235 223.00 | 235 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 808.00 | | 314 808.00 | 314 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 557.00 | 466 884.00 | 747 673.00 | 1 214 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 433.00 | 294 252.00 | | 347 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 446.00 | 53 181.00 | | 73 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 261.00 | 4 194.00 | | 3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 432 940.00 | 360 427.00 | | 432 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 167.00 | 73 749.00 | | 155 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 197.00 | 58 543.00 | | 85 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 783.00 | 41 970.00 | | 72 783.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 323.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 733.00 | 175 822.00 | | 314 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 673.00 | 536 249.00 | | 747 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 899.00 | 131 398.00 | | 200 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 333 259.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 335 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308.00 | 934.00 | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | 934.00 | | 3 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 308.00 | 588.00 | | 3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 680.00 | 13 799.00 | | 21 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 387.00 | 1 391 908.00 | | 1 350 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 941.00 | 1 338 727.00 | | 1 276 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 446.00 | 53 181.00 | | 73 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 894.00 | | 123 855.00 | 775 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 050.00 | | 70 000.00 | 199 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 829.00 | | 38 855.00 | 511 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 015.00 | | 15 000.00 | 65 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 973.00 | 48 910.00 | | 417 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 054.00 | 946.00 | | 17 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 920.00 | 47 964.00 | | 400 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 167.00 | 41 333.00 | 94 492.00 | 155 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 155.00 | 78 155.00 | 80 000.00 | 158 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 733.00 | 200 899.00 | 94 492.00 | 314 733.00 |