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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 251 050.00 | | 251 050.00 | 251 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 988.00 | 67 579.00 | 2 409.00 | 69 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 850.00 | 430 894.00 | 84 956.00 | 515 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 903.00 | 516 473.00 | 418 430.00 | 934 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
CF Disponibilités | 266 662.00 | | 266 662.00 | 266 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 839.00 | | 326 839.00 | 326 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 741.00 | 516 473.00 | 745 269.00 | 1 261 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 879.00 | 347 433.00 | | 380 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 839.00 | 73 446.00 | | 104 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 417.00 | 3 261.00 | | 2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 496 936.00 | 432 940.00 | | 496 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 834.00 | 155 167.00 | | 113 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 979.00 | 85 197.00 | | 59 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 450.00 | 72 783.00 | | 64 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 350.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 333.00 | 314 733.00 | | 248 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 269.00 | 747 673.00 | | 745 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 861.00 | 200 899.00 | | 174 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 602 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 607 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | 3 308.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | 3 308.00 | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 095.00 | 21 680.00 | | 29 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 575.00 | 1 350 387.00 | | 1 629 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 736.00 | 1 276 941.00 | | 1 524 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 839.00 | 73 446.00 | | 104 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 749.00 | | 35 153.00 | 899 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 050.00 | | | 269 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 684.00 | | 35 153.00 | 550 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 884.00 | 49 589.00 | | 466 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 884.00 | 49 589.00 | | 448 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 834.00 | 40 362.00 | 68 623.00 | 113 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 978.00 | 58 978.00 | 80 000.00 | 138 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 333.00 | 174 861.00 | 68 623.00 | 248 333.00 |