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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 888.00 | 21 145.00 | 26 743.00 | 47 888.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 138.00 | 22 445.00 | 28 693.00 | 51 138.00 |
060 Stock marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
072 Créances – Autres | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
084 Disponibilités | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
110 Total général Actif | 104 565.00 | 22 445.00 | 82 120.00 | 104 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 337.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 397.00 | 502 243.00 | | 466 397.00 |
230 Autres produits | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 418.00 | 502 243.00 | | 470 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 607.00 | 352 406.00 | | 335 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 488.00 | 1 428.00 | | -1 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | 82.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 44 812.00 | 36 959.00 | | 44 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 710.00 | -548.00 | | 6 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 746.00 | 63 555.00 | | 55 746.00 |
252 Charges sociales | 11 491.00 | 8 648.00 | | 11 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 594.00 | 2 283.00 | | 6 594.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 323.00 | 4 021.00 | | 3 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 891.00 | 468 834.00 | | 462 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 527.00 | 33 409.00 | | 7 527.00 |
280 Produits financiers | | -15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 630.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 3 380.00 | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 113.00 | 29 383.00 | | 7 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |