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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 610.00 | 53 942.00 | 26 669.00 | 80 610.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 860.00 | 55 242.00 | 28 619.00 | 83 860.00 |
060 Stock marchandises | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
084 Disponibilités | 101 752.00 | | 101 752.00 | 101 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 873.00 | | 102 873.00 | 102 873.00 |
110 Total général Actif | 186 734.00 | 55 242.00 | 131 492.00 | 186 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 887.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 797 675.00 | 681 941.00 | | 797 675.00 |
230 Autres produits | 22 233.00 | 3 410.00 | | 22 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 819 907.00 | 685 351.00 | | 819 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 735.00 | 479 384.00 | | 568 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 702.00 | -1 616.00 | | 1 702.00 |
242 Autres charges externes. | 58 258.00 | 49 825.00 | | 58 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 716.00 | 5 496.00 | | 9 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 076.00 | 62 242.00 | | 107 076.00 |
252 Charges sociales | 23 648.00 | 52 036.00 | | 23 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 125.00 | 9 700.00 | | 12 125.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 122.00 | 22 233.00 | | 6 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 787 382.00 | 679 300.00 | | 787 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 526.00 | 6 051.00 | | 32 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 300.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 726.00 | | 4 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 758.00 | 5 038.00 | | 27 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |