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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 903.00 | 32 117.00 | 29 786.00 | 61 903.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 153.00 | 33 417.00 | 31 736.00 | 65 153.00 |
060 Stock marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
072 Créances – Autres | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
084 Disponibilités | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
110 Total général Actif | 118 545.00 | 33 417.00 | 85 128.00 | 118 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 090.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 747.00 | 490 010.00 | | 537 747.00 |
230 Autres produits | 4 092.00 | 3 323.00 | | 4 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 839.00 | 493 334.00 | | 541 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 401 219.00 | 342 809.00 | | 401 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -748.00 | 2 080.00 | | -748.00 |
242 Autres charges externes. | 42 428.00 | 44 716.00 | | 42 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | 9 740.00 | | 4 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 865.00 | 64 747.00 | | 63 865.00 |
252 Charges sociales | 12 455.00 | 12 883.00 | | 12 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 001.00 | 6 897.00 | | 7 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 410.00 | 4 092.00 | | 3 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 480.00 | 487 966.00 | | 534 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 359.00 | 5 368.00 | | 7 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 563.00 | 23.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | 454.00 | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 215.00 | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 031.00 | 4 722.00 | | 6 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |