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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 015.00 | 41 817.00 | 30 198.00 | 72 015.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 265.00 | 43 117.00 | 32 148.00 | 75 265.00 |
060 Stock marchandises | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 111 397.00 | | 111 397.00 | 111 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 220.00 | | 114 220.00 | 114 220.00 |
110 Total général Actif | 189 485.00 | 43 117.00 | 146 369.00 | 189 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 128.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 681 941.00 | 537 747.00 | | 681 941.00 |
230 Autres produits | 3 410.00 | 4 092.00 | | 3 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 351.00 | 541 839.00 | | 685 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 479 384.00 | 401 219.00 | | 479 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 616.00 | -748.00 | | -1 616.00 |
242 Autres charges externes. | 49 825.00 | 42 428.00 | | 49 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 496.00 | 4 850.00 | | 5 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 242.00 | 63 865.00 | | 62 242.00 |
252 Charges sociales | 52 036.00 | 12 455.00 | | 52 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 700.00 | 7 001.00 | | 9 700.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 233.00 | 3 410.00 | | 22 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 300.00 | 534 480.00 | | 679 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 051.00 | 7 359.00 | | 6 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 563.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 990.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 901.00 | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 038.00 | 6 031.00 | | 5 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 153.00 | | | 65 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |