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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 888.00 | 28 042.00 | 19 846.00 | 47 888.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 138.00 | 29 342.00 | 21 796.00 | 51 138.00 |
060 Stock marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
072 Créances – Autres | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
084 Disponibilités | 55 934.00 | | 55 934.00 | 55 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
110 Total général Actif | 113 690.00 | 29 342.00 | 84 347.00 | 113 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 059.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 010.00 | 466 397.00 | | 490 010.00 |
230 Autres produits | 3 323.00 | 4 021.00 | | 3 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 334.00 | 470 418.00 | | 493 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 809.00 | 335 607.00 | | 342 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 080.00 | -1 488.00 | | 2 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 96.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 716.00 | 44 812.00 | | 44 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 740.00 | 6 710.00 | | 9 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 747.00 | 55 746.00 | | 64 747.00 |
252 Charges sociales | 12 883.00 | 11 491.00 | | 12 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 897.00 | 6 594.00 | | 6 897.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 092.00 | 3 323.00 | | 4 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 966.00 | 462 891.00 | | 487 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 368.00 | 7 527.00 | | 5 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 271.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 684.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 722.00 | 7 113.00 | | 4 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |