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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 574.00 | 11 651.00 | 76 923.00 | 88 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 074.00 | 20 651.00 | 89 423.00 | 110 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 006.00 | 122 425.00 | 593 581.00 | 716 006.00 |
BZ Autres créances | 265 162.00 | | 265 162.00 | 265 162.00 |
CF Disponibilités | 102 188.00 | | 102 188.00 | 102 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 513.00 | 122 425.00 | 961 088.00 | 1 083 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 588.00 | 143 076.00 | 1 050 512.00 | 1 193 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 435.00 | 143 370.00 | | 158 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 418.00 | 15 065.00 | | 94 418.00 |
DL TOTAL (I) | 277 653.00 | 183 235.00 | | 277 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 779.00 | 72 565.00 | | 102 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 48 617.00 | | 9 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 619.00 | 619 133.00 | | 610 619.00 |
EA Autres dettes | | 34 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 858.00 | 775 314.00 | | 772 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 512.00 | 958 549.00 | | 1 050 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 735 614.00 | | 2 735 614.00 | 2 735 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 614.00 | | 2 735 614.00 | 2 735 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 643.00 | |
GE Autres charges | | | 13 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 455.00 | 2 945 560.00 | | 2 744 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 037.00 | 2 930 494.00 | | 2 650 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 418.00 | 15 065.00 | | 94 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 293.00 | | 34 781.00 | 75 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 793.00 | | 34 781.00 | 62 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 008.00 | 8 643.00 | | 12 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 008.00 | 8 643.00 | | 12 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 425.00 | | | 122 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 425.00 | | | 122 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 425.00 | | | 122 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 994.00 | 207 994.00 | | 207 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 716 006.00 | | | 716 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VB T. V. A. | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 388.00 | 17 101.00 | 84 287.00 | 101 388.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 242.00 | | | 220 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 825.00 | 981 325.00 | 12 500.00 | 993 825.00 |
VW T.V.A. | 276 194.00 | 276 194.00 | | 276 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 858.00 | 688 571.00 | 84 287.00 | 772 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |