| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 854.00 | 29 366.00 | 60 488.00 | 89 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 854.00 | 38 366.00 | 71 488.00 | 109 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 473.00 | 125 232.00 | 531 241.00 | 656 473.00 |
BZ Autres créances | 252 562.00 | | 252 562.00 | 252 562.00 |
CF Disponibilités | 55 502.00 | | 55 502.00 | 55 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 964 536.00 | 125 232.00 | 839 304.00 | 964 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 391.00 | 163 598.00 | 910 793.00 | 1 074 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 344 629.00 | 251 253.00 | | 344 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 203.00 | 93 376.00 | | -21 203.00 |
DL TOTAL (I) | 349 826.00 | 371 029.00 | | 349 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 001.00 | 85 628.00 | | 67 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 4 375.00 | | 21 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 523.00 | 493 799.00 | | 422 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 966.00 | 633 802.00 | | 560 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 793.00 | 1 004 831.00 | | 910 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 966.00 | 566 757.00 | | 560 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 391.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800 055.00 | | 2 800 055.00 | 2 800 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 055.00 | | 2 800 055.00 | 2 800 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2 463.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2 463.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -2 463.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 387.00 | 2 983 438.00 | | 2 827 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 590.00 | 2 890 062.00 | | 2 848 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 203.00 | 93 376.00 | | -21 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 074.00 | | 8 480.00 | 110 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 109 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 574.00 | | 1 280.00 | 97 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 7 200.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 509.00 | 8 857.00 | | 29 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 509.00 | 8 857.00 | | 29 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 065.00 | | 15 833.00 | 141 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 065.00 | | 15 833.00 | 141 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 065.00 | | 15 833.00 | 141 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 721.00 | 99 721.00 | | 99 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 349.00 | 135 349.00 | | 135 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 656 473.00 | 656 473.00 | | 656 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | 6.00 | 14 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 209.00 | 103 209.00 | | 103 209.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VC Groupe et associés | 131 732.00 | 131 732.00 | | 131 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 002.00 | 34 294.00 | 28 708.00 | 63 002.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 034.00 | 920 034.00 | | 920 034.00 |
VW T.V.A. | 131 804.00 | 131 804.00 | | 131 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 967.00 | 528 259.00 | 28 708.00 | 556 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 485 878.00 | | | 485 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 960.00 | | | 243 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 011.00 | | | 560 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 338.00 | | | 731 338.00 |