| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 854.00 | 38 223.00 | 51 631.00 | 89 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 854.00 | 47 223.00 | 62 631.00 | 109 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 789.00 | 125 232.00 | 24 557.00 | 149 789.00 |
BZ Autres créances | 657 798.00 | | 657 798.00 | 657 798.00 |
CF Disponibilités | 189 920.00 | | 189 920.00 | 189 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 506.00 | 125 232.00 | 872 274.00 | 997 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 361.00 | 172 456.00 | 934 905.00 | 1 107 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 344 629.00 | 344 629.00 | | 344 629.00 |
DH Report à nouveau | -21 203.00 | | | -21 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366.00 | -21 203.00 | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 352 193.00 | 349 826.00 | | 352 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 512.00 | 67 001.00 | | 58 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 21 443.00 | | 5 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 706.00 | 422 523.00 | | 468 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 712.00 | 560 966.00 | | 582 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 905.00 | 910 793.00 | | 934 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 712.00 | 560 966.00 | | 582 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 131.00 | | 2 331 131.00 | 2 331 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 131.00 | | 2 331 131.00 | 2 331 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GE Autres charges | | | -2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 916.00 | 5.00 | | 6 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 916.00 | 5.00 | | 6 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 916.00 | -5.00 | | -6 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 074.00 | 2 827 387.00 | | 2 359 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 708.00 | 2 848 590.00 | | 2 356 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 366.00 | -21 203.00 | | 2 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 854.00 | | | 109 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 366.00 | 8 857.00 | | 38 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 366.00 | 8 857.00 | | 38 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 776.00 | 93 776.00 | | 93 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 599.00 | 130 599.00 | | 130 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 789.00 | 149 789.00 | | 149 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 209.00 | 103 209.00 | | 103 209.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VC Groupe et associés | 542 319.00 | 542 319.00 | | 542 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 588.00 | 807 588.00 | 110 000.00 | 917 588.00 |
VW T.V.A. | 159 720.00 | 159 720.00 | | 159 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 712.00 | 582 712.00 | | 582 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
ST Autres comptes | 374 846.00 | | | 374 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 960.00 | | | 243 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 786 295.00 | | | 1 786 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 544.00 | | | 250 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 806.00 | | | 618 806.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |