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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 854.00 | 47 081.00 | 42 773.00 | 89 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 854.00 | 56 081.00 | 53 773.00 | 109 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 740.00 | 125 232.00 | 255 508.00 | 380 740.00 |
BZ Autres créances | 618 925.00 | | 618 925.00 | 618 925.00 |
CF Disponibilités | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 469.00 | 125 232.00 | 883 237.00 | 1 008 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 324.00 | 181 313.00 | 937 011.00 | 1 118 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 344 629.00 | | | 344 629.00 |
DH Report à nouveau | -18 836.00 | | | -18 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
DL TOTAL (I) | 369 424.00 | | | 369 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 500.00 | | | 476 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 587.00 | | | 567 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 011.00 | | | 937 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 587.00 | | | 567 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 819.00 | | 2 451 819.00 | 2 451 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 819.00 | | 2 451 819.00 | 2 451 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -82.00 | | | -82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 255.00 | | | 2 500 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 024.00 | | | 2 483 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 854.00 | | | 109 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 223.00 | 8 858.00 | | 47 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 223.00 | 8 858.00 | | 47 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 232.00 | | | 125 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 387.00 | 126 387.00 | | 126 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 380 740.00 | 380 740.00 | | 380 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 209.00 | 103 209.00 | | 103 209.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VC Groupe et associés | 491 868.00 | 491 868.00 | | 491 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 665.00 | 1 010 665.00 | | 1 010 665.00 |
VW T.V.A. | 201 310.00 | 201 310.00 | | 201 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 587.00 | 567 587.00 | | 567 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
ST Autres comptes | 408 209.00 | | | 408 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 960.00 | | | 243 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 364.00 | | | 490 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 275.00 | | | 80 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 169.00 | | | 652 169.00 |