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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 574.00 | 20 509.00 | 68 065.00 | 88 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 074.00 | 29 509.00 | 80 565.00 | 110 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 865.00 | 141 065.00 | 431 800.00 | 572 865.00 |
BZ Autres créances | 471 660.00 | | 471 660.00 | 471 660.00 |
CF Disponibilités | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 331.00 | 141 065.00 | 924 266.00 | 1 065 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 405.00 | 170 574.00 | 1 004 831.00 | 1 175 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 800.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 251 253.00 | 158 435.00 | | 251 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 376.00 | 94 418.00 | | 93 376.00 |
DL TOTAL (I) | 371 029.00 | 277 653.00 | | 371 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 628.00 | 102 779.00 | | 85 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 9 460.00 | | 4 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 799.00 | 610 619.00 | | 493 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 802.00 | 772 858.00 | | 633 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 831.00 | 1 050 512.00 | | 1 004 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 757.00 | | | 566 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 959 006.00 | | 2 959 006.00 | 2 959 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 006.00 | | 2 959 006.00 | 2 959 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 640.00 | |
GE Autres charges | | | -134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 463.00 | | | -2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 438.00 | 2 744 455.00 | | 2 983 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 062.00 | 2 650 037.00 | | 2 890 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 376.00 | 94 418.00 | | 93 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 074.00 | | | 110 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 574.00 | | | 97 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 651.00 | 8 858.00 | | 20 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 651.00 | 8 858.00 | | 20 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 425.00 | 18 640.00 | | 122 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 425.00 | 18 640.00 | | 122 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 425.00 | 18 640.00 | | 122 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 003.00 | 185 003.00 | | 185 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 246.00 | 149 246.00 | | 149 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 572 865.00 | 572 865.00 | | 572 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 209.00 | 103 209.00 | | 103 209.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VC Groupe et associés | 229 496.00 | 229 496.00 | | 229 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 236.00 | 17 192.00 | 67 044.00 | 84 236.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 181.00 | 1 044 681.00 | 12 500.00 | 1 057 181.00 |
VW T.V.A. | 132 558.00 | 132 558.00 | | 132 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 801.00 | 566 757.00 | 67 044.00 | 633 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
ST Autres comptes | 419 860.00 | | | 419 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 964.00 | | | 243 964.00 |
YT Sous‐traitance | -284.00 | | | -284.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 937.00 | | | 730 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 888.00 | | | 664 888.00 |