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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 678 784.00 | 309 907.00 | 368 877.00 | 678 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 315.00 | 55 724.00 | 633 591.00 | 689 315.00 |
BZ Autres créances | 501 690.00 | 126 139.00 | 375 551.00 | 501 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 353 694.00 | | 353 694.00 | 353 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 877.00 | 491 769.00 | 1 749 108.00 | 2 240 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 638.00 | 491 769.00 | 1 749 869.00 | 2 241 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DH Report à nouveau | 764 939.00 | 558 624.00 | | 764 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 192.00 | 206 314.00 | | 255 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 629.00 | 774 438.00 | | 1 029 629.00 |
DP Provisions pour risques | 196 645.00 | 267 163.00 | | 196 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 645.00 | 267 163.00 | | 196 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 408.00 | 349 535.00 | | 214 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 971.00 | 71 151.00 | | 80 971.00 |
EA Autres dettes | 227 105.00 | 240 798.00 | | 227 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 595.00 | 677 309.00 | | 523 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 869.00 | 1 718 910.00 | | 1 749 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 595.00 | 661 484.00 | | 523 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 978 207.00 | 30 192.00 | 2 008 399.00 | 1 978 207.00 |
FG Production vendue services | 228 333.00 | 23 189.00 | 251 522.00 | 228 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 540.00 | 53 381.00 | 2 259 921.00 | 2 206 540.00 |
FM Production stockée | | | 80 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 645.00 | |
GE Autres charges | | | 334 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319.00 | 840.00 | | 2 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334 112.00 | 336 660.00 | | 334 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 412.00 | 86 884.00 | | 107 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 927.00 | 2 928 129.00 | | 2 943 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 735.00 | 2 721 814.00 | | 2 688 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 192.00 | 206 314.00 | | 255 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761.00 | | | 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 163.00 | 196 645.00 | 267 163.00 | 267 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 092.00 | 309 907.00 | 225 092.00 | 225 092.00 |
6T Sur comptes clients | 3 030.00 | 52 694.00 | | 3 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 641.00 | 126 139.00 | 105 641.00 | 105 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 763.00 | 488 739.00 | 330 733.00 | 333 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 926.00 | 685 384.00 | 597 896.00 | 600 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685 384.00 | 597 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 408.00 | 214 408.00 | | 214 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 105.00 | 227 105.00 | | 227 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 686 140.00 | | | 686 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VC Groupe et associés | 269 847.00 | | | 269 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 432.00 | | | 211 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 399.00 | 1 208 399.00 | | 1 208 399.00 |
VW T.V.A. | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 595.00 | 523 595.00 | | 523 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |