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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 070.00 | 265 821.00 | 228 249.00 | 494 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 057.00 | 58 776.00 | 604 281.00 | 663 057.00 |
BZ Autres créances | 1 367 921.00 | 173 371.00 | 1 194 550.00 | 1 367 921.00 |
CF Disponibilités | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 632.00 | 497 967.00 | 2 082 665.00 | 2 580 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 393.00 | 497 967.00 | 2 083 426.00 | 2 581 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 851.00 | 1 020 130.00 | | 1 168 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 745.00 | 148 720.00 | | 11 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 094.00 | 1 178 350.00 | | 1 190 094.00 |
DP Provisions pour risques | 190 227.00 | 200 734.00 | | 190 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 227.00 | 200 734.00 | | 190 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 999.00 | 174 939.00 | | 331 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 398.00 | 65 018.00 | | 78 398.00 |
EA Autres dettes | 291 707.00 | 145 671.00 | | 291 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 104.00 | 385 627.00 | | 703 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 426.00 | 1 764 710.00 | | 2 083 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 104.00 | 385 627.00 | | 703 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 782 594.00 | -269.00 | 1 782 325.00 | 1 782 594.00 |
FG Production vendue services | 269 766.00 | 8 772.00 | 278 538.00 | 269 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 360.00 | 8 504.00 | 2 060 864.00 | 2 052 360.00 |
FM Production stockée | | | -218 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 227.00 | |
GE Autres charges | | | 252 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 522.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 522.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 761.00 | 2 420.00 | | 211 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 761.00 | 2 420.00 | | 211 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 671.00 | -1 898.00 | | -211 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 47 691.00 | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 751.00 | 2 706 891.00 | | 2 572 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 006.00 | 2 558 171.00 | | 2 561 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 745.00 | 148 720.00 | | 11 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761.00 | | | 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 734.00 | 190 227.00 | 200 734.00 | 200 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 547.00 | 265 821.00 | 381 547.00 | 381 547.00 |
6T Sur comptes clients | 60 443.00 | | 1 667.00 | 60 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 251.00 | 173 371.00 | 140 251.00 | 140 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 241.00 | 439 192.00 | 523 465.00 | 582 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 974.00 | 629 419.00 | 724 199.00 | 782 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629 419.00 | 724 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 999.00 | 331 999.00 | | 331 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 707.00 | 291 707.00 | | 291 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 599 200.00 | 599 200.00 | | 599 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
VB T. V. A. | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 303.00 | 1 113 303.00 | | 1 113 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 304.00 | 178 304.00 | | 178 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 431.00 | 2 064 431.00 | | 2 064 431.00 |
VW T.V.A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 104.00 | 703 104.00 | | 703 104.00 |