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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 377.00 | 236 362.00 | 181 015.00 | 417 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 905.00 | 11 091.00 | 664 814.00 | 675 905.00 |
BZ Autres créances | 1 262 123.00 | 209 889.00 | 1 052 234.00 | 1 262 123.00 |
CF Disponibilités | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 015.00 | 457 342.00 | 1 908 673.00 | 2 366 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 776.00 | 457 342.00 | 1 909 434.00 | 2 366 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 124.00 | 1 168 851.00 | | 1 158 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 996.00 | 11 745.00 | | -32 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 627.00 | 1 190 095.00 | | 1 134 627.00 |
DP Provisions pour risques | 226 819.00 | 190 227.00 | | 226 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 302.00 | 190 227.00 | | 252 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 066.00 | 331 999.00 | | 288 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 304.00 | 78 398.00 | | 61 304.00 |
EA Autres dettes | 173 135.00 | 291 707.00 | | 173 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 505.00 | 703 104.00 | | 522 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 434.00 | 2 083 426.00 | | 1 909 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 499 071.00 | 179 642.00 | 1 678 713.00 | 1 499 071.00 |
FG Production vendue services | 232 400.00 | 3 100.00 | 235 500.00 | 232 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 471.00 | 182 742.00 | 1 914 213.00 | 1 731 471.00 |
FM Production stockée | | | -48 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 831.00 | |
GE Autres charges | | | 331 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 344.00 | 90.00 | | 12 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 172.00 | 90.00 | | 22 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 038.00 | 211 761.00 | | 43 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 570.00 | 211 761.00 | | 51 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 398.00 | -211 671.00 | | -29 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 696.00 | 2 572 751.00 | | 2 575 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 692.00 | 2 561 006.00 | | 2 608 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 996.00 | 11 745.00 | | -32 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761.00 | | | 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 698.00 | 229 831.00 | 190 227.00 | 212 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 821.00 | 236 362.00 | 265 821.00 | 265 821.00 |
6T Sur comptes clients | 58 776.00 | 336.00 | 48 021.00 | 58 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 371.00 | 209 889.00 | 173 371.00 | 173 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 968.00 | 446 587.00 | 487 213.00 | 497 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 666.00 | 676 418.00 | 677 440.00 | 710 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 354.00 | 667 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 532.00 | 9 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 066.00 | 288 066.00 | | 288 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 135.00 | 173 135.00 | | 173 135.00 |
UX Autres créances clients | 664 560.00 | 664 560.00 | | 664 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VB T. V. A. | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 210.00 | 1 017 210.00 | | 1 017 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 416.00 | 179 416.00 | | 179 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 463.00 | 1 939 463.00 | | 1 939 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 505.00 | 522 505.00 | | 522 505.00 |