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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 712 454.00 | 381 547.00 | 330 907.00 | 712 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 632.00 | 60 443.00 | 571 189.00 | 631 632.00 |
BZ Autres créances | 453 641.00 | 140 251.00 | 313 389.00 | 453 641.00 |
CF Disponibilités | 536 357.00 | | 536 357.00 | 536 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 190.00 | 582 241.00 | 1 763 949.00 | 2 346 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 951.00 | 582 241.00 | 1 764 710.00 | 2 346 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 130.00 | 764 939.00 | | 1 020 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 720.00 | 255 192.00 | | 148 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 350.00 | 1 029 629.00 | | 1 178 350.00 |
DP Provisions pour risques | 200 734.00 | 196 645.00 | | 200 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 734.00 | 196 645.00 | | 200 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 939.00 | 214 408.00 | | 174 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 018.00 | 80 971.00 | | 65 018.00 |
EA Autres dettes | 145 671.00 | 227 105.00 | | 145 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 627.00 | 523 595.00 | | 385 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 710.00 | 1 749 869.00 | | 1 764 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 627.00 | 523 595.00 | | 385 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 793 086.00 | 35 033.00 | 1 828 119.00 | 1 793 086.00 |
FG Production vendue services | 202 308.00 | 3 877.00 | 206 185.00 | 202 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 394.00 | 38 910.00 | 2 034 304.00 | 1 995 394.00 |
FM Production stockée | | | 33 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 734.00 | |
GE Autres charges | | | 303 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 070.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 319.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 303 438.00 | 334 112.00 | | 303 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 691.00 | 107 412.00 | | 47 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 891.00 | 2 943 927.00 | | 2 706 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 171.00 | 2 688 735.00 | | 2 558 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 720.00 | 255 192.00 | | 148 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761.00 | | | 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 939.00 | 174 939.00 | | 174 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 671.00 | 145 671.00 | | 145 671.00 |
UX Autres créances clients | 567 775.00 | 567 775.00 | | 567 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
VB T. V. A. | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VC Groupe et associés | 231 981.00 | 231 981.00 | | 231 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 738.00 | 146 738.00 | | 146 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 378.00 | 1 097 378.00 | | 1 097 378.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 627.00 | 385 627.00 | | 385 627.00 |