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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BN En cours de production de biens | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 667.00 | 199 853.00 | 227 814.00 | 427 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 252.00 | 8 920.00 | 1 139 331.00 | 1 148 252.00 |
BZ Autres créances | 2 070 120.00 | 240 369.00 | 1 829 751.00 | 2 070 120.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 436.00 | 449 143.00 | 3 202 293.00 | 3 651 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 197.00 | 449 143.00 | 3 203 054.00 | 3 652 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 125 129.00 | 1 158 124.00 | | 1 125 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 510.00 | -32 996.00 | | 362 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 138.00 | 1 134 627.00 | | 1 497 138.00 |
DP Provisions pour risques | 346 581.00 | 226 819.00 | | 346 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 064.00 | 252 302.00 | | 372 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 025.00 | 288 066.00 | | 915 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 676.00 | 61 304.00 | | 87 676.00 |
EA Autres dettes | 329 827.00 | 173 135.00 | | 329 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 852.00 | 522 505.00 | | 1 333 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 054.00 | 1 909 434.00 | | 3 203 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 458 351.00 | 16 636.00 | 2 474 986.00 | 2 458 351.00 |
FG Production vendue services | 162 742.00 | | 162 742.00 | 162 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 093.00 | 16 636.00 | 2 637 729.00 | 2 621 093.00 |
FM Production stockée | | | 13 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 581.00 | |
GE Autres charges | | | 352 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 344.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 43 038.00 | | 1 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 51 570.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | -29 398.00 | | -1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 018.00 | 2 575 697.00 | | 3 146 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 507.00 | 2 608 693.00 | | 2 783 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 510.00 | -32 996.00 | | 362 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761.00 | | | 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 302.00 | 346 581.00 | 226 819.00 | 252 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 362.00 | 199 853.00 | 236 362.00 | 236 362.00 |
6T Sur comptes clients | 11 090.00 | 2 807.00 | 4 976.00 | 11 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 889.00 | 47 222.00 | 16 742.00 | 209 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 341.00 | 249 882.00 | 258 080.00 | 457 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 643.00 | 596 464.00 | 484 899.00 | 709 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596 464.00 | 484 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 025.00 | 915 025.00 | | 915 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 827.00 | 329 827.00 | | 329 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 252.00 | 1 148 252.00 | | 1 148 252.00 |
VB T. V. A. | 114 738.00 | 114 738.00 | | 114 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 603 484.00 | 1 603 484.00 | | 1 603 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 897.00 | 351 897.00 | | 351 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 808.00 | 3 218 808.00 | | 3 218 808.00 |
VW T.V.A. | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 852.00 | 1 333 852.00 | | 1 333 852.00 |