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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 99 690.00 | 7 892.00 | 91 798.00 | 99 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 915.00 | 152 608.00 | 2 307.00 | 154 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 358.00 | 176 358.00 | | 176 358.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 839.00 | 337 043.00 | 125 795.00 | 462 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 421.00 | | 2 167 421.00 | 2 167 421.00 |
BZ Autres créances | 1 264 642.00 | | 1 264 642.00 | 1 264 642.00 |
CF Disponibilités | 240 565.00 | | 240 565.00 | 240 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 622.00 | | 3 728 622.00 | 3 728 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 461.00 | 337 043.00 | 3 854 418.00 | 4 191 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 28 855.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 345 435.00 | 220 288.00 | | 345 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 893.00 | 132 292.00 | | -233 893.00 |
DL TOTAL (I) | 507 542.00 | 741 435.00 | | 507 542.00 |
DP Provisions pour risques | 303 940.00 | 188 500.00 | | 303 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 940.00 | 188 500.00 | | 303 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 458.00 | 76 753.00 | | 140 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 539.00 | 1 387 113.00 | | 1 778 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 733.00 | 916 960.00 | | 1 053 733.00 |
EA Autres dettes | 62 706.00 | 43 929.00 | | 62 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 936.00 | 2 455 718.00 | | 3 042 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 418.00 | 3 385 653.00 | | 3 854 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 936.00 | 2 455 718.00 | | 3 042 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 963.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 514 991.00 | | 13 514 991.00 | 13 514 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 514 991.00 | | 13 514 991.00 | 13 514 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 643 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 407 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 440.00 | |
GE Autres charges | | | 270 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 030 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 001.00 | 62 835.00 | | 45 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270 300.00 | | | 270 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 859.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 450.00 | 9 000.00 | | 156 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 450.00 | 65 859.00 | | 156 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 009.00 | 5 580.00 | | 6 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 009.00 | 5 580.00 | | 6 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 441.00 | 60 279.00 | | 150 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -133.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 801 313.00 | 12 341 401.00 | | 13 801 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 035 206.00 | 12 209 109.00 | | 14 035 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 893.00 | 132 292.00 | | -233 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 426.00 | | 105 433.00 | 451 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 400.00 | 18 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 021.00 | 462 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 621.00 | 430 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 651.00 | | 90 933.00 | 420 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 590.00 | | 14 500.00 | 17 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 161.00 | 32 503.00 | 80 621.00 | 385 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 976.00 | 32 503.00 | 80 621.00 | 384 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 500.00 | 139 440.00 | 24 000.00 | 188 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 500.00 | 139 440.00 | 24 000.00 | 188 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 440.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 539.00 | 1 778 539.00 | | 1 778 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 871.00 | 538 871.00 | | 538 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 735.00 | 302 735.00 | | 302 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 421.00 | | | 2 167 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 223.00 | | | 1 083 223.00 |
VI Groupe et associés | 140 458.00 | 140 458.00 | | 140 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 456.00 | 3 452 456.00 | | 3 452 456.00 |
VW T.V.A. | 137 938.00 | 137 938.00 | | 137 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 936.00 | 3 042 936.00 | | 3 042 936.00 |