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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 99 690.00 | 17 862.00 | 81 829.00 | 99 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 715.00 | 161 475.00 | 26 240.00 | 187 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 358.00 | 173 358.00 | | 173 358.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 102.00 | 352 879.00 | 126 222.00 | 479 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 916.00 | | 2 732 916.00 | 2 732 916.00 |
BZ Autres créances | 1 283 636.00 | | 1 283 636.00 | 1 283 636.00 |
CF Disponibilités | 590 920.00 | | 590 920.00 | 590 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 041.00 | | 4 666 041.00 | 4 666 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 142.00 | 352 879.00 | 4 792 263.00 | 5 145 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 111 542.00 | 345 435.00 | | 111 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 272.00 | -233 893.00 | | 117 272.00 |
DL TOTAL (I) | 624 814.00 | 507 542.00 | | 624 814.00 |
DP Provisions pour risques | 182 350.00 | 303 940.00 | | 182 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 350.00 | 303 940.00 | | 182 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 809.00 | 1 778 539.00 | | 2 880 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 568.00 | 1 053 733.00 | | 1 089 568.00 |
EA Autres dettes | 6 619.00 | 62 706.00 | | 6 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 985 099.00 | 3 042 936.00 | | 3 985 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 263.00 | 3 854 418.00 | | 4 792 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 099.00 | 3 042 936.00 | | 3 985 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 207.00 | | 95 207.00 | 95 207.00 |
FG Production vendue services | 16 746 589.00 | | 16 746 589.00 | 16 746 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 841 797.00 | | 16 841 797.00 | 16 841 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 288 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 576 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 511 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 336 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 182 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 438.00 | 45 001.00 | | 265 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336 836.00 | 270 300.00 | | 336 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 156 450.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361.00 | 156 450.00 | | 14 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 654.00 | 6 009.00 | | 7 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654.00 | 6 009.00 | | 7 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 707.00 | 150 441.00 | | 6 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 733.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 303 867.00 | 13 801 313.00 | | 17 303 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 186 595.00 | 14 035 206.00 | | 17 186 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 272.00 | -233 893.00 | | 117 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 839.00 | | 38 200.00 | 462 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 937.00 | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 937.00 | 479 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 460 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 963.00 | | 32 800.00 | 430 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 690.00 | | 5 400.00 | 18 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 043.00 | 18 836.00 | 3 000.00 | 337 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 858.00 | 18 836.00 | 3 000.00 | 336 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 940.00 | 17 600.00 | 139 190.00 | 303 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 940.00 | 17 600.00 | 139 190.00 | 303 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 600.00 | 139 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 809.00 | 2 880 809.00 | | 2 880 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 949.00 | 543 949.00 | | 543 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 575.00 | 274 575.00 | | 274 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 916.00 | 2 732 916.00 | | 2 732 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 184 717.00 | 184 717.00 | | 184 717.00 |
VC Groupe et associés | 989 446.00 | 989 446.00 | | 989 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VP Divers | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 246.00 | 100 246.00 | | 100 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 022 699.00 | 4 022 699.00 | | 4 022 699.00 |
VW T.V.A. | 170 798.00 | 170 798.00 | | 170 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 099.00 | 3 985 099.00 | | 3 985 099.00 |