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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 99 690.00 | 27 831.00 | 71 860.00 | 99 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 404.00 | 168 624.00 | 23 780.00 | 192 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 844.00 | 271 204.00 | 108 640.00 | 379 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 744.00 | | 92 744.00 | 92 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 617.00 | 2 487.00 | 2 484 130.00 | 2 486 617.00 |
BZ Autres créances | 550 882.00 | | 550 882.00 | 550 882.00 |
CF Disponibilités | 630 051.00 | | 630 051.00 | 630 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 749.00 | 2 487.00 | 3 758 262.00 | 3 760 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 593.00 | 273 691.00 | 3 866 902.00 | 4 140 593.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 228 814.00 | 111 542.00 | | 228 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 983.00 | 117 272.00 | | 27 983.00 |
DL TOTAL (I) | 652 797.00 | 624 814.00 | | 652 797.00 |
DP Provisions pour risques | 99 450.00 | 182 350.00 | | 99 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 450.00 | 182 350.00 | | 99 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 849.00 | 8 103.00 | | 27 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 074.00 | 2 880 809.00 | | 2 070 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 826.00 | 1 089 568.00 | | 941 826.00 |
EA Autres dettes | 11 909.00 | 6 619.00 | | 11 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 655.00 | 3 985 099.00 | | 3 114 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 902.00 | 4 792 263.00 | | 3 866 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 655.00 | 3 985 099.00 | | 3 114 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 849.00 | 8 103.00 | | 27 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
FG Production vendue services | 16 917 942.00 | | 16 917 942.00 | 16 917 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 950 268.00 | | 16 950 268.00 | 16 950 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 175 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 551 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 393 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 339 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 134 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 796.00 | 265 438.00 | | 133 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339 005.00 | 336 836.00 | | 339 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 455.00 | 13 861.00 | | 4 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 455.00 | 14 361.00 | | 13 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 234.00 | 7 654.00 | | 14 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 234.00 | 7 654.00 | | 14 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | 6 707.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 997.00 | -3 200.00 | | 12 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 189 331.00 | 17 303 867.00 | | 17 189 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 161 348.00 | 17 186 595.00 | | 17 161 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 983.00 | 117 272.00 | | 27 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 367.00 | 45 416.00 | | 23 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 102.00 | | 9 789.00 | 479 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 253.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 046.00 | 379 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 793.00 | 366 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 763.00 | | 4 689.00 | 460 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 100.00 | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 879.00 | 17 118.00 | 98 793.00 | 352 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 694.00 | 17 118.00 | 98 793.00 | 352 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 350.00 | | 82 900.00 | 182 350.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 182 350.00 | 2 487.00 | 82 900.00 | 182 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487.00 | 82 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 074.00 | 2 070 074.00 | | 2 070 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 484.00 | 540 484.00 | | 540 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 036.00 | 246 036.00 | | 246 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 483 632.00 | 2 483 632.00 | | 2 483 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 151 095.00 | 151 095.00 | | 151 095.00 |
VC Groupe et associés | 279 492.00 | 279 492.00 | | 279 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VI Groupe et associés | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
VP Divers | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 953.00 | 3 037 953.00 | | 3 037 953.00 |
VW T.V.A. | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 655.00 | 3 114 655.00 | | 3 114 655.00 |