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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 99 690.00 | 47 769.00 | 51 922.00 | 99 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 404.00 | 183 619.00 | 8 785.00 | 192 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 218.00 | 62 997.00 | 14 221.00 | 77 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 497.00 | 294 570.00 | 87 927.00 | 382 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 029 625.00 | | 4 029 625.00 | 4 029 625.00 |
BZ Autres créances | 1 691 976.00 | | 1 691 976.00 | 1 691 976.00 |
CF Disponibilités | 818 972.00 | | 818 972.00 | 818 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 983.00 | | 260 983.00 | 260 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 850 625.00 | | 6 850 625.00 | 6 850 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 122.00 | 294 570.00 | 6 938 552.00 | 7 233 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 332 915.00 | | | 332 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 449.00 | | | 170 449.00 |
DL TOTAL (I) | 899 364.00 | | | 899 364.00 |
DP Provisions pour risques | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 129.00 | | | 3 602 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 161.00 | | | 1 908 161.00 |
EA Autres dettes | 436 656.00 | | | 436 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 956 588.00 | | | 5 956 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 938 552.00 | | | 6 938 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 956 588.00 | | | 5 956 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 021 382.00 | | 21 021 382.00 | 21 021 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 021 382.00 | | 21 021 382.00 | 21 021 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 234 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 772 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 822 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 887.00 | |
GE Autres charges | | | 420 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 064 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420 428.00 | | | 420 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 244 080.00 | | | 21 244 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 073 631.00 | | | 21 073 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 449.00 | | | 170 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 356.00 | | 14 641.00 | 369 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 382 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 369 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 171.00 | | 14 641.00 | 356 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 183.00 | 431 821.00 | 415 434.00 | 278 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 998.00 | 431 821.00 | 415 434.00 | 277 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 450.00 | | 16 850.00 | 99 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 450.00 | | 16 850.00 | 99 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 129.00 | 3 602 129.00 | | 3 602 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 688.00 | 720 688.00 | | 720 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 725.00 | 295 725.00 | | 295 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 656.00 | 436 656.00 | | 436 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 029 625.00 | 4 029 625.00 | | 4 029 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 454 933.00 | 454 933.00 | | 454 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 612.00 | 1 138 612.00 | | 1 138 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 983.00 | 260 983.00 | | 260 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 982 584.00 | 5 982 584.00 | | 5 982 584.00 |
VW T.V.A. | 847 825.00 | 847 825.00 | | 847 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 956 588.00 | 5 956 588.00 | | 5 956 588.00 |