| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 582 088.00 | 298 352.00 | 1 283 737.00 | 1 582 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 764.00 | 92 047.00 | 67 717.00 | 159 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 741 852.00 | 390 399.00 | 1 351 453.00 | 1 741 852.00 |
BT Marchandises | 6 066 558.00 | | 6 066 558.00 | 6 066 558.00 |
BZ Autres créances | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CF Disponibilités | 1 095 779.00 | | 1 095 779.00 | 1 095 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 172 045.00 | | 7 172 045.00 | 7 172 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 913 897.00 | 390 399.00 | 8 523 498.00 | 8 913 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 408 731.00 | 1 206 018.00 | | 1 408 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 843.00 | 202 713.00 | | 218 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 824.00 | 1 416 981.00 | | 1 635 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 225.00 | 1 913 136.00 | | 1 553 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032 844.00 | 5 658 567.00 | | 5 032 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 062.00 | 17 956.00 | | 20 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 196.00 | 35 083.00 | | 44 196.00 |
EA Autres dettes | 237 347.00 | 222 082.00 | | 237 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 887 675.00 | 7 846 823.00 | | 6 887 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 498.00 | 9 263 804.00 | | 8 523 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 494 199.00 | 6 522 236.00 | | 5 494 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FG Production vendue services | 497 913.00 | | 497 913.00 | 497 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 913.00 | | 1 027 913.00 | 1 027 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | 701 000.00 | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | 701 000.00 | | 290 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 6 789.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 543.00 | 347 474.00 | | 69 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 585.00 | 354 264.00 | | 69 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 415.00 | 346 736.00 | | 220 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 383.00 | 87 089.00 | | 96 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 361.00 | 1 694 089.00 | | 1 363 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 518.00 | 1 491 376.00 | | 1 144 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 843.00 | 202 713.00 | | 218 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 454.00 | | 16 044.00 | 1 811 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 815.00 | 80 831.00 | 1 741 852.00 | 4 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 80 831.00 | 1 741 852.00 | 4 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 454.00 | | 16 044.00 | 1 811 454.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 530.00 | 72 157.00 | 11 288.00 | 329 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 530.00 | 72 157.00 | 11 288.00 | 329 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 141.00 | 24 076.00 | | 30 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 347.00 | 237 347.00 | | 237 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 225.00 | 165 815.00 | 690 104.00 | 1 553 225.00 |
VI Groupe et associés | 5 002 703.00 | 5 002 703.00 | | 5 002 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 788.00 | | | 390 788.00 |
VP Divers | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 887 674.00 | 5 494 199.00 | 690 104.00 | 6 887 674.00 |