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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 270 965.00 | 281 013.00 | 989 952.00 | 1 270 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 517.00 | 58 797.00 | 39 721.00 | 98 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 483.00 | 339 810.00 | 1 046 673.00 | 1 386 483.00 |
BT Marchandises | 7 232 003.00 | | 7 232 003.00 | 7 232 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BZ Autres créances | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CF Disponibilités | 1 222 642.00 | | 1 222 642.00 | 1 222 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 483 223.00 | | 8 483 223.00 | 8 483 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 869 705.00 | 339 810.00 | 9 529 895.00 | 9 869 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 806 331.00 | 1 627 574.00 | | 1 806 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 805.00 | 178 757.00 | | 490 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 385.00 | 1 814 581.00 | | 2 305 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 904.00 | 1 351 521.00 | | 2 242 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551 119.00 | 4 090 959.00 | | 4 551 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 219.00 | 21 922.00 | | 36 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 315.00 | 216 912.00 | | 149 315.00 |
EA Autres dettes | 244 953.00 | 226 952.00 | | 244 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 224 510.00 | 5 982 766.00 | | 7 224 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 529 895.00 | 7 797 347.00 | | 9 529 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 262 038.00 | 4 800 378.00 | | 5 262 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 162.00 | | 51 241.00 | 1 518 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 920.00 | 1 386 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 920.00 | 1 386 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 162.00 | | 51 241.00 | 1 518 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 626.00 | 45 675.00 | 41 491.00 | 335 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 626.00 | 45 675.00 | 41 491.00 | 335 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 316.00 | 30 250.00 | | 36 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 563.00 | 109 563.00 | | 109 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 953.00 | 244 953.00 | | 244 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242 904.00 | 286 498.00 | 1 189 610.00 | 2 242 904.00 |
VI Groupe et associés | 4 514 804.00 | 4 514 804.00 | | 4 514 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 154 000.00 | | | 1 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 683.00 | | | 227 683.00 |
VP Divers | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 224 510.00 | 5 262 038.00 | 1 189 610.00 | 7 224 510.00 |