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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 396 228.00 | 284 649.00 | 1 111 580.00 | 1 396 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 933.00 | 50 978.00 | 70 956.00 | 121 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 162.00 | 335 626.00 | 1 182 535.00 | 1 518 162.00 |
BT Marchandises | 5 904 929.00 | | 5 904 929.00 | 5 904 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BZ Autres créances | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CF Disponibilités | 612 030.00 | | 612 030.00 | 612 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 812.00 | | 6 614 812.00 | 6 614 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 132 973.00 | 335 626.00 | 7 797 347.00 | 8 132 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 627 574.00 | 1 408 731.00 | | 1 627 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 757.00 | 218 843.00 | | 178 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 581.00 | 1 635 824.00 | | 1 814 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 521.00 | 1 553 225.00 | | 1 351 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090 959.00 | 5 032 844.00 | | 4 090 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 922.00 | 20 062.00 | | 21 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 912.00 | 44 196.00 | | 216 912.00 |
EA Autres dettes | 226 952.00 | 237 347.00 | | 226 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 982 766.00 | 6 887 675.00 | | 5 982 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 797 347.00 | 8 523 498.00 | | 7 797 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 090 959.00 | | | 4 090 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FG Production vendue services | 461 165.00 | | 461 165.00 | 461 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 165.00 | | 771 165.00 | 771 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 290 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 290 000.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 375.00 | 42.00 | | 22 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 351.00 | 69 543.00 | | 165 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 726.00 | 69 585.00 | | 187 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 274.00 | 220 415.00 | | 212 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 702.00 | 96 383.00 | | 73 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 854.00 | 1 363 361.00 | | 1 236 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 097.00 | 1 144 518.00 | | 1 058 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 757.00 | 218 843.00 | | 178 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 852.00 | | 21 648.00 | 1 741 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 339.00 | 1 518 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 339.00 | 1 518 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 852.00 | | 21 648.00 | 1 741 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 399.00 | 50 552.00 | 105 325.00 | 390 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 399.00 | 50 552.00 | 105 325.00 | 390 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 952.00 | 226 952.00 | | 226 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 521.00 | 169 133.00 | 1 072 984.00 | 1 351 521.00 |
VI Groupe et associés | 4 062 308.00 | 4 062 308.00 | | 4 062 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 204.00 | | | 166 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 912.00 | 216 912.00 | | 216 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 766.00 | 4 800 378.00 | 1 072 984.00 | 5 982 766.00 |