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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 837 526.00 | 225 919.00 | 611 608.00 | 837 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 856.00 | 27 830.00 | 116 026.00 | 143 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 382.00 | 253 749.00 | 727 633.00 | 981 382.00 |
BT Marchandises | 9 527 916.00 | | 9 527 916.00 | 9 527 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 261 427.00 | | 261 427.00 | 261 427.00 |
CF Disponibilités | 536 823.00 | | 536 823.00 | 536 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 327 917.00 | | 10 327 917.00 | 10 327 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 309 299.00 | 253 749.00 | 11 055 550.00 | 11 309 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 112 016.00 | 2 297 135.00 | | 3 112 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 546.00 | 814 880.00 | | 271 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 812.00 | 3 120 266.00 | | 3 391 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 418.00 | 3 419 844.00 | | 2 785 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 554 949.00 | 4 504 302.00 | | 4 554 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 303.00 | 62 627.00 | | 38 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 979.00 | 126 349.00 | | 2 979.00 |
EA Autres dettes | 282 090.00 | 344 506.00 | | 282 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 663 738.00 | 8 457 628.00 | | 7 663 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 055 550.00 | 11 577 894.00 | | 11 055 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 554 949.00 | | | 4 554 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 382.00 | | 722 382.00 | 722 382.00 |
FG Production vendue services | 657 420.00 | | 657 420.00 | 657 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 802.00 | | 1 379 802.00 | 1 379 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 379 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 411 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 9 450.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 449 820.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 962 045.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 068.00 | 310 291.00 | | 91 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 168.00 | 2 443 311.00 | | 1 460 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 622.00 | 1 628 431.00 | | 1 188 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 546.00 | 814 880.00 | | 271 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 395.00 | | 105 987.00 | 875 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 395.00 | | 105 987.00 | 875 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 094.00 | 30 655.00 | -1.00 | 223 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 094.00 | 30 655.00 | -1.00 | 223 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 713.00 | 31 646.00 | 6 067.00 | 37 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 090.00 | 282 090.00 | | 282 090.00 |
UX Autres créances clients | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785 418.00 | 748 270.00 | 1 418 817.00 | 2 785 418.00 |
VI Groupe et associés | 4 517 236.00 | 4 517 236.00 | | 4 517 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 426.00 | | | 634 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 607.00 | 209 607.00 | | 209 607.00 |
VP Divers | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 178.00 | 263 178.00 | | 263 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 663 739.00 | 5 620 524.00 | 1 424 884.00 | 7 663 739.00 |