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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 837 526.00 | 213 112.00 | 624 415.00 | 837 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 869.00 | 9 982.00 | 27 887.00 | 37 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 875 395.00 | 223 094.00 | 652 302.00 | 875 395.00 |
BT Marchandises | 9 451 997.00 | | 9 451 997.00 | 9 451 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 320.00 | | 84 320.00 | 84 320.00 |
CF Disponibilités | 1 387 876.00 | | 1 387 876.00 | 1 387 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 925 592.00 | | 10 925 592.00 | 10 925 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 988.00 | 223 094.00 | 11 577 894.00 | 11 800 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 297 135.00 | 1 806 331.00 | | 2 297 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 880.00 | 490 805.00 | | 814 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 266.00 | 2 305 385.00 | | 3 120 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419 844.00 | 2 242 904.00 | | 3 419 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504 302.00 | 4 551 119.00 | | 4 504 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 627.00 | 36 219.00 | | 62 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 349.00 | 149 315.00 | | 126 349.00 |
EA Autres dettes | 344 506.00 | 244 953.00 | | 344 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 457 628.00 | 7 224 510.00 | | 8 457 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 577 894.00 | 9 529 895.00 | | 11 577 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 446 111.00 | 5 262 038.00 | | 5 446 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 504 302.00 | | | 4 504 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FG Production vendue services | 611 904.00 | | 611 904.00 | 611 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 904.00 | | 971 904.00 | 971 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 280.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379 000.00 | 519 000.00 | | 1 379 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411 865.00 | 519 000.00 | | 1 411 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 450.00 | -2 389.00 | | 9 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 370.00 | 141 429.00 | | 440 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 820.00 | 139 040.00 | | 449 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 045.00 | 379 960.00 | | 962 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 291.00 | 185 578.00 | | 310 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 311.00 | 1 665 917.00 | | 2 443 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 431.00 | 1 175 112.00 | | 1 628 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 880.00 | 490 805.00 | | 814 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 483.00 | | 138 378.00 | 1 386 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 099.00 | 597 366.00 | 875 395.00 | 52 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 099.00 | 597 366.00 | 875 395.00 | 52 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 483.00 | | 138 378.00 | 1 386 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 810.00 | 40 279.00 | 156 995.00 | 339 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 810.00 | 40 279.00 | 156 995.00 | 339 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 506.00 | 344 506.00 | | 344 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 419 844.00 | 408 327.00 | 1 687 768.00 | 3 419 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 464 996.00 | 4 464 996.00 | | 4 464 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 059.00 | | | 353 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 719.00 | 85 719.00 | | 85 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 457 628.00 | 5 446 111.00 | 1 687 768.00 | 8 457 628.00 |